创金合信恒兴中短债债券C

(006875)开放式-中短期纯债型

基金经理：郑振源谢创黄佳祥

单位净值:1.2135	净值增长率:0.03%	累计净值:1.2135	净值更新日期:2024/5/14
基金简称:创金恒兴C
最新规模:74.97亿元	风险等级:低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华商瑞鑫	1.7850	3.84%
光大保德	1.2393	0.95%
光大保德	1.2729	0.94%
华商丰利	1.5260	0.73%
华商丰利	1.4790	0.68%
长信稳裕	1.0836	0.66%
中银永利	1.2136	0.65%
光大保德	1.0874	0.64%
光大保德	1.0727	0.64%
工银可转	1.6192	0.63%

同系基金

简称	单位净值	增长率
创金合信	0.4187	1.68%
创金合信	0.4134	1.67%
创金合信	0.6619	1.38%
创金合信	0.5601	1.28%
创金合信	0.5681	1.27%
创金合信	1.0293	1.08%
创金合信	1.0435	1.08%
创金合信	0.9604	0.98%
创金合信	0.9574	0.97%
创金合信	1.7138	0.88%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-14)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.98%	3.16%	1.40%	3.26%	2.19%	10.25%	21.32%
同类排名(中短期纯债型)	1565/2385	1390/2383	1857/2697	1274/2730	1287/2815	968/2052	--
同类平均(中短期纯债型)	2.34%	3.10%	1.87%	2.86%	0.49%	9.04%	-
年化收益率(%)	3.95%	3.16%	1.40%	3.26%	2.19%	3.42%	4.10%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	92.31	108.33	104.95

最新总份额：4.4607亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	142,205.10	18.97
普通金融债	103,077.69	13.75

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
20中信银行二级	2028024	67,856.10	9.05
23农发清发22	09230422	61,976.00	8.27
22农发清发05	092218005	44,484.20	5.93
23农发清发03	092318003	35,744.90	4.77
20农业银行二级01	2028013	35,221.60	4.70

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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