交银稳鑫短债债券A

(006793)开放式-中短期纯债型

基金经理：黄莹洁姬静

单位净值:1.0735	净值增长率:0.03%	累计净值:1.1631	净值更新日期:2024/4/30
基金简称:交银稳鑫A
最新规模:53.26亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华夏养老	1.0071	1.36%
华商丰利	1.4690	1.03%
华商丰利	1.5150	1.00%
宝盈融源	1.1381	0.92%
宝盈融源	1.1222	0.92%
华商瑞鑫	1.7190	0.64%
华商可转	1.6153	0.61%
华商可转	1.5818	0.60%
施罗德亚	125.4240	0.60%
国泰可转	1.3011	0.55%

同系基金

简称	单位净值	增长率
交银智选	1.0318	1.43%
交银智选	1.0304	1.42%
交银智选	0.7342	1.14%
交银智选	0.7234	1.13%
交银养老	1.1237	0.94%
交银养老	1.1186	0.94%
交银成长	2.1560	0.94%
交银经济	2.7731	0.90%
交银经济	2.7331	0.90%
交银创新	1.2721	0.89%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-30)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.81%	3.20%	1.15%	3.29%	1.81%	8.71%	16.86%
同类排名(中短期纯债型)	1825/2654	1565/2651	0/	1253/2730	1685/2815	1593/2301	--
同类平均(中短期纯债型)	2.16%	2.92%	-	2.86%	0.49%	9.52%	-
年化收益率(%)	3.62%	3.20%	1.15%	3.29%	1.81%	2.90%	3.20%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	130.66	123.08	121.87

最新总份额：159.6250亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	74,127.39	13.92
普通金融债	16,185.64	3.04

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23农发11	230411	21,999.20	4.13
20国开03	200203	21,376.70	4.01
21国开18	210218	20,323.80	3.82
22东证C1	185233	16,185.60	3.04
23农发20	230420	10,427.70	1.96

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2023-12-31

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