中信保诚景丰A

(006789)开放式-纯债债券型

子基金:

子基金:

基金经理：陈岚

单位净值:1.0132	净值增长率:0.09%	累计净值:1.1971	净值更新日期:2024/7/3
基金简称:中信景丰A
最新规模:4.09亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
汇丰亚洲	7.6054	0.63%
汇丰亚洲	9.2897	0.63%
施罗德亚	131.3680	0.63%
汇丰亚洲	7.5066	0.63%
汇丰亚洲	8.9023	0.60%
汇丰亚洲	7.5145	0.60%
汇丰亚洲	7.6105	0.60%
汇丰亚洲	9.2649	0.59%
汇丰亚洲	7.8085	0.50%
汇丰亚洲	9.4730	0.50%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中信保诚	0.6467	1.19%
中信保诚	0.6585	1.17%
中信保诚	0.9719	0.22%
中信保诚	0.9746	0.21%
中信保诚	1.0327	0.20%
中信保诚	1.0455	0.20%
中信保诚	1.2345	0.17%
中信保诚	1.9241	0.15%
中信保诚	0.8818	0.13%
中信保诚	0.8925	0.12%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-03)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.67%	4.04%	2.67%	3.69%	1.97%	10.46%	21.26%
同类排名(纯债债券型)	771/2357	708/2355	808/2698	900/2731	1545/2816	888/2061	--
同类平均(纯债债券型)	2.16%	2.71%	2.08%	2.86%	0.48%	8.81%	-
年化收益率(%)	5.35%	4.04%	2.67%	3.69%	1.97%	3.49%	3.89%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	118.39	130.48	126.32

最新总份额：3.9982亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	4,152.98	10.16
	3,953.32	9.67
普通金融债	2,098.57	5.14
政策性金融债	2,070.42	5.07

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23中国银行CD047	112304047	3,953.32	9.67
20浦发银行二级03	2028034	2,098.57	5.14
20闽交运MTN001	102000920	2,080.85	5.09
19农发04	190404	2,070.42	5.07
22望海潮MTN001	102281028	2,072.14	5.07

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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