国金惠鑫短债C

(006735)开放式-中短期纯债型

子基金:

母基金:

基金经理：徐艳芳

单位净值:1.0889	净值增长率:-0.03%	累计净值:1.1449	净值更新日期:2025/1/17
基金简称:国金惠鑫C
最新规模:3.73亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华商丰利	1.6420	2.69%
华商丰利	1.5870	2.65%
华商瑞鑫	1.7070	2.03%
银华可转	1.3075	1.08%
南方昌元	1.3551	0.92%
南方昌元	1.3342	0.92%
上银可转	0.7779	0.88%
平安可转	1.1102	0.86%
平安可转	1.0864	0.85%
华夏可转	1.3051	0.80%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国金中证	0.9740	2.78%
国金中证	0.9746	2.77%
国金自主	0.5679	1.70%
国金自主	0.5793	1.69%
国金ESG	0.6754	1.55%
国金ESG	0.6637	1.53%
国金鑫悦	0.8349	1.15%
国金鑫悦	0.8176	1.14%
国金新兴	0.8029	0.82%
国金新兴	0.7913	0.82%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-01-17)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.58%	2.82%	0.01%	3.01%	2.53%	6.83%	14.55%
同类排名(中短期纯债型)	1802/2786	2255/2717	1215/2880	2218/2817	2001/2797	2057/2598	--
同类平均(中短期纯债型)	2.57%	4.89%	0.02%	4.59%	2.89%	8.58%	-
年化收益率(%)	3.16%	2.82%	0.01%	3.01%	2.53%	2.28%	2.50%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	125.27	96.46	114.93

最新总份额：0.5901亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	4,087.35	10.96
普通企业债	4,062.80	10.89
普通金融债	2,015.64	5.40

五大债券

数据日期：2024-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
15国开10	150210	2,065.65	5.54
22越秀集团MTN002	102280865	2,035.84	5.46
23平安租赁MTN003	102382043	2,026.96	5.43
23农发清发03	092318003	2,021.70	5.42
22恒丰银行02	2228047	2,015.64	5.40

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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