新华鑫日享中短债债券C

(006695)开放式-中短期纯债型

子基金:

母基金:

基金经理：赵楠

单位净值:1.0647	净值增长率:-0.03%	累计净值:1.1665	净值更新日期:2024/9/30
基金简称:新华鑫日C
最新规模:6.48亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
红利ETF	0.8322	7.90%
万家周期	0.8493	7.78%
万家周期	0.8328	7.76%
华商丰利	1.5780	6.98%
华商丰利	1.5270	6.93%
华夏可转	1.2372	6.83%
华夏可转	1.2284	6.82%
交银可转	1.3448	6.49%
交银可转	1.3170	6.48%
华商可转	1.5656	5.96%

同系基金

简称	单位净值	增长率
新华策略	1.0853	14.77%
新华安享	0.8515	14.76%
新华趋势	1.6856	14.68%
新华优选	0.5199	14.09%
新华中证	0.9537	13.51%
新华科技	0.8962	12.52%
新华优选	1.8193	12.30%
新华鑫益	0.6646	12.30%
新华鑫益	4.5110	12.29%
新华战略	0.9082	12.21%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-09-30)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	0.80%	2.08%	1.44%	2.73%	1.95%	7.23%	17.16%
同类排名(中短期纯债型)	2512/2765	2356/2709	2561/2813	1836/2795	1577/2832	1857/2459	--
同类平均(中短期纯债型)	1.72%	3.29%	2.75%	2.89%	0.49%	8.12%	-
年化收益率(%)	1.59%	2.08%	1.44%	2.73%	1.95%	2.41%	2.97%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	101.97	100.40	113.38

最新总份额：0.6083亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	14,398.94	22.23

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
19德州财金MTN001	101900962	3,140.39	4.85
19北排水MTN001	101901249	3,104.89	4.79
22国新租赁MTN001	102282520	3,061.40	4.73
24杭金租赁SCP001	012481378	3,010.98	4.65
21国能生物MTN001	102101406	2,081.29	3.21

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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