方正富邦深证100ETF联接C

(006688)开放式-复制指数型

基金经理：于润泽

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	成交量:-	折溢价率:-
单位净值:1.1675	净值增长率:0.14%	累计净值:1.1675	净值更新日期:2024/4/24	基金简称:深证联接C
最新规模:4.93亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
新华中证	0.8146	5.26%
天弘中证	0.7795	5.15%
华泰柏瑞	0.8332	5.00%
天弘中证	0.9395	5.00%
天弘中证	0.9383	4.98%
汇添富中	0.7880	4.90%
汇添富中	0.7923	4.90%
华夏中证	0.8409	4.81%
招商中证	0.8699	4.78%
易方达中	0.8635	4.78%

同系基金

简称	单位净值	增长率
方正富邦	0.5592	3.81%
方正富邦	0.7450	1.50%
方正富邦	0.7397	1.48%
方正富邦	0.7470	1.36%
方正富邦	1.0837	1.36%
方正富邦	1.1155	1.35%
方正富邦	0.5335	1.23%
方正富邦	0.5141	1.22%
方正富邦	1.0129	1.18%
方正富邦	1.0145	1.18%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-24)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-2.24%	-15.97%	-1.15%	-15.19%	-23.52%	-35.71%	16.75%
同类排名(复制指数型)	1230/2337	1203/2046	1188/2576	1682/2162	1186/1811	912/1067	--
同类平均(复制指数型)	-2.24%	-13.71%	-2.60%	-7.03%	-18.81%	-17.02%	-
年化收益率(%)	-4.49%	-15.97%	-1.15%	-15.19%	-23.52%	-11.90%	3.19%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	1.61	1.69	1.95

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，方正富邦数据不全。
在财务资质方面，方正富邦数据不全。
在持仓周转率方面，方正富邦数据不全。

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投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	1.18%
金融业	0.13%
农、林、牧、渔业	0.06%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05%
租赁和商务服务业	0.02%
交通运输、仓储和邮政业	0.02%
房地产业	0.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01%
批发和零售业	0.01%
采矿业	0.01%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
宁德时代	0	0	0.13%	3991
美的集团	0	0	0.08%	2562
五粮液	0	0	0.07%	2323
格力电器	0	0	0.05%	1552
比亚迪	0	0	0.05%	1218
东方财富	0	0	0.04%	1249
迈瑞医疗	0	0	0.04%	1956
泸州老窖	0	0	0.04%	2422
立讯精密	0	0	0.04%	3481
京东方A	0	0	0.04%	1146

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2023-12-31

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