方正富邦深证100ETF联接A

(006687)开放式-复制指数型

基金经理：于润泽

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	成交量:-	折溢价率:-
单位净值:1.2120	净值增长率:0.46%	累计净值:1.2120	净值更新日期:2024/7/19	基金简称:深证联接A
最新规模:5.07亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
南方上证	1.1034	6.70%
南方上证	1.1033	6.69%
国泰中证	0.9295	3.02%
嘉实中证	1.1500	2.97%
国泰中证	0.9255	2.82%
国泰中证	0.9267	2.82%
嘉实上证	1.0225	2.64%
南方上证	1.1453	2.64%
芯片	0.5969	2.63%
华安上证	0.9994	2.63%

同系基金

简称	单位净值	增长率
方正富邦	0.5244	1.26%
方正富邦	0.4384	0.71%
方正富邦	0.4221	0.69%
方正富邦	0.5628	0.63%
方正富邦	4.7455	0.58%
方正富邦	1.4456	0.49%
方正富邦	1.2120	0.46%
方正富邦	1.1683	0.46%
方正富邦	1.4337	0.36%
方正富邦	1.4446	0.35%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-19)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	5.95%	-13.84%	-0.86%	-14.85%	-23.22%	-37.24%	21.20%
同类排名(复制指数型)	1024/2465	1063/2104	1126/2574	1666/2162	1162/1811	891/1171	--
同类平均(复制指数型)	3.06%	-12.57%	-3.26%	-7.03%	-18.81%	-22.64%	-
年化收益率(%)	11.91%	-13.84%	-0.86%	-14.85%	-23.22%	-12.41%	3.86%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	1.61	1.69	1.95

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，方正富邦数据不全。
在财务资质方面，方正富邦数据不全。
在持仓周转率方面，方正富邦数据不全。

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投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

制造业	0.67%
金融业	0.07%
农、林、牧、渔业	0.03%
交通运输、仓储和邮政业	0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02%
科学研究和技术服务业	0.01%
租赁和商务服务业	0.01%
房地产业	0.01%
卫生和社会工作	0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
宁德时代	0	0	0.07%	3011
美的集团	0	0	0.05%	2017
五粮液	0	0	0.04%	1467
比亚迪	0	0	0.03%	1151
立讯精密	0	0	0.03%	2221
格力电器	0	0	0.03%	943
迈瑞医疗	0	0	0.02%	1025
东方财富	0	0	0.02%	358
京东方A	0	0	0.02%	604
中际旭创	0	0	0.02%	1633

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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