汇安短债债券A

(006519)开放式-中短期纯债型

子基金:

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基金经理：黄济宽王作舟

单位净值:1.0835	净值增长率:0.03%	累计净值:1.1785	净值更新日期:2025/1/27
基金简称:汇安短债A
最新规模:0.69亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
银河强化	1.0690	1.42%
汇安稳裕	1.1926	0.57%
前海开源	1.2800	0.47%
工银平衡	1.0237	0.47%
工银平衡	1.0151	0.47%
华泰保兴	1.2347	0.46%
浙商丰利	1.6342	0.46%
前海开源	1.3140	0.46%
华泰保兴	1.2126	0.46%
汇丰亚洲	9.4956	0.42%

同系基金

简称	单位净值	增长率
汇安价值	0.6913	1.02%
汇安价值	0.6761	1.00%
汇安核心	0.6545	0.69%
汇安核心	0.6315	0.69%
汇安核心	0.6463	0.69%
汇安稳裕	1.1926	0.57%
汇安稳裕	1.1925	0.56%
汇安嘉鑫	1.0438	0.47%
汇安资产	0.8679	0.30%
汇安资产	0.8586	0.29%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-01-27)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	0.58%	1.46%	-0.03%	1.59%	2.18%	5.78%	18.47%
同类排名(中短期纯债型)	2693/2787	2684/2718	2221/2880	2719/2817	2187/2797	2183/2599	--
同类平均(中短期纯债型)	2.69%	4.88%	0.16%	4.59%	2.89%	8.67%	-
年化收益率(%)	1.17%	1.46%	-0.03%	1.59%	2.18%	1.93%	2.97%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	106.20	83.29	105.85

最新总份额：0.6684亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-12-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	4,115.98	59.26
国债	1,019.11	14.67

五大债券

数据日期：2024-12-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
15国开05	150205	1,037.16	14.93
20国开03	200203	1,032.21	14.86
20国开12	200212	1,027.15	14.79
23进出02	230302	1,019.47	14.68
24国债02	019733	1,019.11	14.67

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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