中信建投中证500指数增强C

(006441)开放式-增强指数型

基金经理：王鹏

单位净值:1.3033	净值增长率:1.36%	累计净值:1.3033	净值更新日期:2024/5/6
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:中信500C
最新规模:3.72亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
万家恒生	0.9535	12.14%
华安恒生	0.8264	9.15%
富国中证	0.6289	8.54%
华宝中证	0.7706	8.54%
万家恒生	0.9199	8.53%
博时港股	1.2476	8.50%
易方达中	1.0238	8.48%
华安恒生	1.0417	8.41%
华安恒生	1.0476	8.40%
汇添富恒	1.0246	8.39%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中信建投	0.7503	3.56%
中信建投	0.7289	3.54%
中信建投	1.8086	3.53%
中信建投	1.4860	3.53%
中信建投	0.9328	2.19%
中信建投	0.9259	2.19%
中信建投	1.1293	2.09%
中信建投	1.9279	2.09%
中信建投	1.8945	2.08%
中信建投	0.7754	2.08%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-06)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-1.22%	-9.99%	0.18%	-4.18%	-19.01%	-8.04%	30.33%
同类排名(增强指数型)	1065/2354	1146/2047	1569/2576	772/2162	844/1811	304/1091	--
同类平均(增强指数型)	-2.28%	-9.54%	1.78%	-7.03%	-18.81%	-13.81%	-
年化收益率(%)	-2.44%	-9.99%	0.18%	-4.18%	-19.01%	-2.68%	7.59%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	90.75	94.05	94.71

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，中信建投以中盘股为主。
在财务资质方面，中信建投选股无显著特征。
在持仓周转率方面，中信建投数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，中信建投以中盘股为主。
在财务资质方面，中信建投选股无显著特征。
在持仓周转率方面，中信建投数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，中信建投以中盘股为主。
在财务资质方面，中信建投选股无显著特征。
在持仓周转率方面，中信建投数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	61.64%
采矿业	6.16%
信息传输、软件和信息技术服务业	5.41%
金融业	4.55%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	3.53%
交通运输、仓储和邮政业	1.90%
建筑业	1.47%
租赁和商务服务业	1.40%
批发和零售业	1.30%
房地产业	1.20%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
顺络电子	0	0	1.74%	105
天士力	0	0	1.71%	51
贝达药业	0	0	1.64%	12
通化东宝	0	0	1.64%	33
彩虹股份	0	0	1.47%	57
驰宏锌锗	0	0	1.46%	72
燕京啤酒	0	0	1.39%	34
珠海冠宇	0	0	1.31%	42
光环新网	0	0	1.28%	7
东方明珠	0	0	1.27%	21

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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