中信建投中证500增强C

(006441)开放式-增强指数型

基金经理：王鹏

单位净值:1.1843	净值增长率:-0.10%	累计净值:1.1843	净值更新日期:2024/7/19
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:中信500C
最新规模:3.32亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
南方上证	1.1034	6.70%
南方上证	1.1033	6.69%
国泰中证	0.9295	3.02%
嘉实中证	1.1500	2.97%
国泰中证	0.9255	2.82%
国泰中证	0.9267	2.82%
嘉实上证	1.0225	2.64%
南方上证	1.1453	2.64%
芯片	0.5969	2.63%
华安上证	0.9994	2.63%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中信建投	0.8223	4.06%
中信建投	0.8160	4.06%
中信建投	0.5100	2.31%
中信建投	0.5047	2.29%
中信建投	1.1729	0.90%
中信建投	1.1958	0.89%
中信建投	0.4959	0.67%
中信建投	0.4990	0.67%
中信建投	0.6822	0.63%
中信建投	0.6923	0.63%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-19)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-2.21%	-16.40%	-8.96%	-4.18%	-19.01%	-23.41%	18.43%
同类排名(增强指数型)	1647/2465	1267/2104	1797/2574	772/2162	844/1811	459/1171	--
同类平均(增强指数型)	3.06%	-12.57%	-3.26%	-7.03%	-18.81%	-22.64%	-
年化收益率(%)	-4.43%	-16.40%	-8.96%	-4.18%	-19.01%	-7.80%	4.39%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	90.75	94.05	94.71

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，中信建投以中盘股为主。
在财务资质方面，中信建投选股无显著特征。
在持仓周转率方面，中信建投数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，中信建投以中盘股为主。
在财务资质方面，中信建投选股无显著特征。
在持仓周转率方面，中信建投数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，中信建投以中盘股为主。
在财务资质方面，中信建投选股无显著特征。
在持仓周转率方面，中信建投数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

制造业	57.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	6.73%
金融业	5.64%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	4.89%
采矿业	4.67%
建筑业	2.86%
交通运输、仓储和邮政业	1.88%
水利、环境和公共设施管理业	1.73%
批发和零售业	1.62%
文化、体育和娱乐业	1.35%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
天山铝业	0	0	1.66%	189
鼎龙股份	0	0	1.51%	97
兴蓉环境	0	0	1.51%	65
森麒麟	0	0	1.49%	159
风华高科	0	0	1.44%	8
卫宁健康	0	0	1.36%	54
欣旺达	0	0	1.23%	88
申能股份	0	0	1.23%	147
中粮糖业	0	0	1.21%	123
英科医疗	0	0	1.20%	160

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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