中信建投量化精选6个月持有期混合A
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2.06%
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近3月涨幅
16.18%
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近1年涨幅
7.16%
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近3年涨幅
-14.06%
-14.06%
数据日期:2024-11-7
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-11-07) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 8.14% | 7.16% | 8.72% | -4.74% | -18.33% | -14.06% | -18.58% |
同类排行(偏股混合型) | 1366/4623 | 1471/4537 | 1695/5010 | 2277/5046 | 2941/4927 | 1797/3781 | -- |
同类平均(偏股混合型) | 5.90% | 4.57% | 6.82% | -8.18% | -14.65% | -15.31% | -- |
年化收益率(%) | 16.28% | 7.16% | 10.20% | -4.74% | -18.33% | -4.69% | -5.66% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-09-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
贵州茅台 | -- | -- | 0.76% | 280.00% | 2085 | -1443 | 咨询 |
宁德时代 | -- | -- | 0.72% | 620.00% | 3106 | -1176 | 咨询 |
兴业银行 | -- | -- | 0.67% | 42.55% | 487 | -811 | 咨询 |
宝钢股份 | -- | -- | 0.66% | 13.79% | 109 | -905 | 咨询 |
格力电器 | -- | -- | 0.62% | -13.89% | 1087 | -933 | 咨询 |
中国石化 | -- | -- | 0.60% | 27.66% | 228 | -1117 | 咨询 |
中国建筑 | -- | -- | 0.58% | 41.46% | 331 | -1154 | 咨询 |
农业银行 | -- | -- | 0.56% | 3.70% | 383 | -1096 | 咨询 |
中际旭创 | -- | -- | 0.55% | 37.50% | 1492 | -1395 | 咨询 |
中国银行 | -- | -- | 0.54% | 31.71% | 181 | -837 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-09-30
行业分布
数据日期:2024-09-30
选股风格
中信建投基金管理有限公司关于旗下部分证券投资基金改聘会计师事务所的公... | 基金当事人变动 | 2024-10-26 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
中信建投量化精选6个月持有期混合A(012878)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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中信建投量化精选6个月持有期混合A(012878)持有人结构
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中信建投量化精选6个月持有期混合A(012878)十大持有人
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中信建投量化精选6个月持有期混合A(012878)历史净值
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截止日
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定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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报告日
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中信建投量化精选6个月持有期混合A(012878)全部持股
报告日
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中信建投量化精选6个月持有期混合A(012878)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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格林伯元 | 1.0775 | 8.15% | |
中航混改 | 1.0320 | 6.68% | |
中航混改 | 1.0555 | 6.67% | |
长城久润 | 0.9003 | 6.58% | |
汇安丰融 | 1.3407 | 6.42% | |
汇安丰融 | 1.3870 | 6.42% | |
建信弘利 | 1.5039 | 6.28% |