中信建投沪深300指数增强A
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近3年涨幅
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数据日期:2024-4-25
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-04-25) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -- | -- | 4.23% | -7.33% | -5.50% | -- | -8.74% |
同类排行(增强指数型) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
同类平均(增强指数型) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
年化收益率(%) | -- | -- | 13.30% | -7.33% | -5.50% | -- | -5.00% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
京东方A | -- | -- | 1.74% | 29.85% | 1146 | +900 | 咨询 |
南山铝业 | -- | -- | 1.73% | 101.16% | 423 | +396 | 咨询 |
国投资本 | -- | -- | 1.66% | 5.73% | 385 | +381 | 咨询 |
卓胜微 | -- | -- | 1.65% | 新进 | 1725 | +1491 | 咨询 |
包钢股份 | -- | -- | 1.62% | -2.99% | 231 | +215 | 咨询 |
中国联通 | -- | -- | 1.51% | 55.67% | 941 | +779 | 咨询 |
华兰生物 | -- | -- | 1.47% | 162.50% | 568 | +536 | 咨询 |
华泰证券 | -- | -- | 1.46% | -12.05% | 1388 | +961 | 咨询 |
国轩高科 | -- | -- | 1.43% | 28.83% | 367 | +354 | 咨询 |
晶科能源 | -- | -- | 1.40% | 26.13% | 742 | +644 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
中信建投基金管理有限公司旗下全部基金2024年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-22 |
中信建投沪深300指数增强型证券投资基金2024年第1季度报告 | 投资组合 | 2024-04-22 |
中信建投基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2024-03-29 |
中信建投沪深300指数增强型证券投资基金2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-29 |
关于中信建投基金管理有限公司旗下部分基金增加深圳前海微众银行股份有限... | 增加代销机构,基 | 2024-03-12 |
关于中信建投基金管理有限公司旗下部分基金增加第一创业证券股份有限公司... | 增加代销机构,基 | 2024-03-05 |
中信建投基金管理有限公司关于终止和合期货有限公司办理旗下基金相关销售... | 基金当事人变动 | 2024-02-28 |
中信建投沪深300指数增强型证券投资基金2023年第4季度报告 | 投资组合 | 2024-01-22 |
中信建投沪深300指数增强型证券投资基金招募说明书(更新) | 招募说明书(更新 | 2023-12-20 |
中信建投沪深300指数增强型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2023-12-20 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
中信建投沪深300指数增强A(015061)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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中信建投沪深300指数增强A(015061)持有人结构
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中信建投沪深300指数增强A(015061)十大持有人
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中信建投沪深300指数增强A(015061)历史净值
起始日
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定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
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截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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中信建投沪深300指数增强A(015061)持仓变化
报告日
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中信建投沪深300指数增强A(015061)全部持股
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中信建投沪深300指数增强A(015061)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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长城中证 | 0.7936 | 0.72% | |
易方达MS | 0.7955 | 0.59% | |
易方达MS | 0.8006 | 0.59% | |
国泰君安 | 0.9253 | 0.52% | |
国泰君安 | 0.9291 | 0.52% |