金鹰添祥中短债C

(006390)开放式-中短期纯债型

基金经理：龙悦芳

单位净值:1.0637	净值增长率:-0.10%	累计净值:1.1895	净值更新日期:2024/4/29
基金简称:金鹰添祥C
最新规模:2.4亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华商丰利	1.5000	3.31%
华商丰利	1.4540	3.27%
国泰可转	1.2940	1.38%
浙商丰利	1.6710	1.16%
华夏可转	1.2014	1.14%
华夏可转	1.1949	1.13%
金鹰元丰	1.3786	1.08%
国寿安保	1.0410	1.07%
新华双利	1.2537	1.04%
新华双利	1.2142	1.04%

同系基金

简称	单位净值	增长率
金鹰科技	1.1611	3.35%
金鹰科技	1.1550	3.34%
金鹰睿选	0.8057	3.26%
金鹰核心	1.5899	3.25%
金鹰睿选	0.8012	3.25%
金鹰核心	1.5835	3.25%
金鹰时代	0.4928	2.84%
金鹰时代	0.4840	2.83%
金鹰中小	0.8544	2.63%
金鹰中小	0.8517	2.63%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-29)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.81%	2.92%	1.25%	2.72%	2.34%	9.22%	19.77%
同类排名(中短期纯债型)	1608/2351	1508/2348	1647/2697	1791/2730	1091/2815	1218/2012	--
同类平均(中短期纯债型)	2.15%	2.72%	1.41%	2.86%	0.49%	9.14%	-
年化收益率(%)	3.62%	2.92%	1.25%	2.72%	2.34%	3.07%	3.52%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	112.59	102.75	101.00

最新总份额：1.7023亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通金融债	8,157.33	34.03
政策性金融债	2,052.58	8.56

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
22宁波银行03	2220045	2,056.79	8.58
21国开07	210207	2,052.58	8.56
21财通G1	188839	2,036.00	8.49
22江苏银行	2220079	2,034.72	8.49
22杭州银行债01	2220067	2,029.82	8.47

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2023-12-31

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