招商添盈纯债A

(006383)开放式-纯债债券型

子基金:

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基金经理：向霈

单位净值:1.2473	净值增长率:-0.02%	累计净值:1.2473	净值更新日期:2024/10/18
基金简称:招商添盈A
最新规模:14.74亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
天弘弘丰	1.0956	1.70%
天弘弘丰	1.1202	1.70%
大摩18个	1.0130	1.20%
兴业年年	1.3030	1.17%
鑫元恒鑫	0.9869	0.79%
鑫元恒鑫	1.0284	0.78%
兴业定开	1.2620	0.72%
中加聚利	1.1441	0.70%
中加纯债	1.1384	0.70%
中加纯债	1.1396	0.70%

同系基金

简称	单位净值	增长率
招商中证	1.2663	12.10%
招商中证	1.4302	11.41%
招商中证	1.4341	11.40%
招商上证	1.2695	10.15%
招商中证	0.5956	9.77%
招商北证	1.1570	9.35%
招商北证	1.1507	9.34%
招商中证	0.7311	9.27%
招商中证	0.7220	9.26%
招商移动	1.4137	8.69%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-10-18)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.31%	4.13%	3.13%	4.46%	2.44%	11.86%	24.73%
同类排名(纯债债券型)	859/1874	603/1387	747/1706	330/1260	309/899	206/751	--
同类平均(纯债债券型)	1.42%	4.18%	3.41%	4.00%	2.42%	11.32%	-
年化收益率(%)	2.62%	4.13%	3.13%	4.46%	2.44%	3.95%	4.28%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	111.98	111.01	114.26

最新总份额：2.4114亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	9,825.72	6.66
国债	8,371.40	5.68
政策性金融债	5,853.52	3.97
普通企业债	5,137.30	3.48
普通金融债	4,206.55	2.85

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24光大银行CD095	112417095	9,825.72	6.66
22附息国债17	220017	8,371.40	5.68
21国开20	210220	5,853.52	3.97
24北控MTN001	102481483	5,137.30	3.48
21工商银行二级02	2128051	4,206.55	2.85

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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