招商添盈纯债A

(006383)开放式-纯债债券型

子基金:

子基金:

基金经理：向霈

单位净值:1.2603	净值增长率:-0.05%	累计净值:1.2603	净值更新日期:2025/3/10
基金简称:招商添盈A
最新规模:10.53亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
鹏华丰盈	1.0218	1.24%
中银恒利	1.0665	0.60%
天弘弘丰	1.2212	0.40%
天弘弘丰	1.1925	0.39%
博时富尊	1.0417	0.23%
交银强化	1.2072	0.16%
交银强化	1.1642	0.16%
国泰睿元	1.0149	0.12%
国富恒久	1.2393	0.11%
新华安享	0.9889	0.11%

同系基金

简称	单位净值	增长率
招商远见	1.1852	7.85%
招商北证	1.4887	1.76%
招商北证	1.4788	1.76%
招商碳中	0.5714	1.58%
招商碳中	0.5630	1.57%
招商安润	2.1274	1.56%
招商安润	2.0853	1.55%
招商进取	1.1261	1.50%
招商进取	1.1240	1.49%
招商盛鑫	0.8562	1.47%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-03-10)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.16%	2.98%	-0.60%	4.83%	4.46%	11.05%	26.03%
同类排名(纯债债券型)	950/2123	809/1610	1308/2319	802/1709	331/1263	261/814	--
同类平均(纯债债券型)	1.38%	3.21%	-0.49%	5.17%	4.00%	11.26%	-
年化收益率(%)	2.31%	2.98%	-0.60%	4.83%	4.46%	3.68%	4.22%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	111.98	111.01	114.26

最新总份额：2.4114亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-12-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	10,374.54	9.86
国债	8,669.28	8.23
普通企业债	5,361.16	5.09
普通金融债	4,141.19	3.93

五大债券

数据日期：2024-12-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
22附息国债17	220017	8,669.28	8.23
24北控MTN001	102481483	5,361.16	5.09
24国开10	240210	5,333.76	5.07
24农发21	240421	5,040.78	4.79
21工商银行二级02	2128051	4,141.19	3.93

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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