招商添盈纯债A

(006383)开放式-纯债债券型

子基金:

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基金经理：向霈

单位净值:1.2600	净值增长率:0.07%	累计净值:1.2600	净值更新日期:2025/3/13
基金简称:招商添盈A
最新规模:10.53亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
中银恒利	1.0665	0.60%
博时富尊	1.0417	0.23%
鹏扬淳泰	1.0381	0.18%
中信建投	1.1283	0.16%
中银纯债	1.1670	0.15%
中银纯债	1.1764	0.14%
中银纯债	1.1757	0.14%
南方崇元	1.1795	0.14%
南方崇元	1.1605	0.13%
国泰睿元	1.0162	0.13%

同系基金

简称	单位净值	增长率
招商远见	1.1852	7.85%
招商中证	1.8454	3.58%
招商中证	1.8531	3.58%
招商中证	1.8595	3.58%
招商纳斯	1.5149	1.06%
招商纳斯	1.1328	1.05%
招商纳斯	1.1385	1.05%
招商中证	1.5303	0.80%
招商国企	1.0670	0.76%
招商中证	1.3976	0.73%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-03-13)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	0.90%	3.03%	-0.62%	4.83%	4.46%	11.08%	26.00%
同类排名(纯债债券型)	955/2037	757/1531	1341/2319	802/1709	331/1263	239/775	--
同类平均(纯债债券型)	1.19%	3.29%	-0.53%	5.17%	4.00%	11.33%	-
年化收益率(%)	1.81%	3.03%	-0.62%	4.83%	4.46%	3.69%	4.20%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	111.98	111.01	114.26

最新总份额：2.4114亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-12-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	10,374.54	9.86
国债	8,669.28	8.23
普通企业债	5,361.16	5.09
普通金融债	4,141.19	3.93

五大债券

数据日期：2024-12-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
22附息国债17	220017	8,669.28	8.23
24北控MTN001	102481483	5,361.16	5.09
24国开10	240210	5,333.76	5.07
24农发21	240421	5,040.78	4.79
21工商银行二级02	2128051	4,141.19	3.93

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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