中金瑞祥混合A

(006279)开放式-平衡混合型

基金经理：

单位净值:4.4164	净值增长率:0.50%	累计净值:4.4164	净值更新日期:2023/1/13
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:中金瑞祥A
最新规模:0.11亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
天治量化	0.5620	6.08%
天治量化	0.5561	6.07%
德邦鑫星	1.1563	5.64%
东吴双动	0.5160	5.52%
前海开源	0.8042	5.51%
东吴多策	1.7310	5.49%
东方阿尔	1.0666	5.41%
东方阿尔	1.0465	5.40%
申万菱信	0.7242	5.09%
鹏华稳健	0.8990	4.94%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中金先进	0.8013	4.05%
中金先进	0.7985	4.04%
中金成长	0.4851	3.99%
中金成长	0.4732	3.98%
中金科创	1.0070	3.89%
中金中证	0.8578	1.52%
中金中证	0.8616	1.51%
中金瑞和	1.2292	1.44%
中金瑞和	1.2263	1.43%
中金中证	1.0167	1.42%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2023-01-13)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-4.07%	-6.33%	-	1.55%	-9.31%	10.29%	341.64%
同类排名(平衡混合型)	2911/4969	2016/4645	/	641/5046	1847/4927	1616/2029	--
同类平均(平衡混合型)	-1.13%	-10.88%	-	-8.18%	-14.65%	-19.04%	-
年化收益率(%)	-8.14%	-6.33%	-	1.55%	-9.31%	3.43%	81.93%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	66.67	62.54	59.54

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，中金瑞祥以大盘股为主。
在财务资质方面，中金瑞祥选股无显著特征。
在持仓周转率方面，中金瑞祥无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，中金瑞祥以大盘股为主。
在财务资质方面，中金瑞祥选股无显著特征。
在持仓周转率方面，中金瑞祥无显著特征。

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在财务资质方面，中金瑞祥选股无显著特征。
在持仓周转率方面，中金瑞祥无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2022-12-31

制造业	15.02%
金融业	12.41%
交通运输、仓储和邮政业	1.27%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.16%
卫生和社会工作	0.21%
科学研究和技术服务业	0.14%
文化、体育和娱乐业	0.05%
住宿和餐饮业	0.00%
综合	0.00%
建筑业	0.00%

十大重仓

数据日期：2022-12-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
诺诚健华	0	0	3.50%	138
常熟银行	0	0	2.91%	554
卫星化学	0	0	2.20%	884
中国人寿	0	0	2.08%	721
成都银行	0	0	2.04%	657
杭州银行	0	0	1.99%	628
中国太保	0	0	1.60%	1246
比音勒芬	0	0	1.51%	456
苏州银行	0	0	1.41%	543
益方生物	0	0	1.41%	467

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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