中金瑞祥混合A

(006279)开放式-平衡混合型

基金经理：

单位净值:4.4164	净值增长率:0.50%	累计净值:4.4164	净值更新日期:2023/1/13
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:中金瑞祥A
最新规模:0.11亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华安睿明	1.0739	5.47%
华安睿明	1.0686	5.46%
华安创业	1.3594	5.36%
信澳科技	1.2457	5.35%
信澳科技	1.2398	5.35%
万家全球	0.6965	5.34%
万家全球	0.7111	5.33%
中银科技	0.7592	5.08%
泰康科技	1.0033	3.72%
前海开源	2.0840	3.32%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中金金选	0.9544	0.91%
中金金选	0.9435	0.91%
中金消费	0.9148	0.71%
中金先进	1.0252	0.46%
中金先进	1.0163	0.46%
中金成长	0.6035	0.17%
中金成长	0.5846	0.15%
中金优选	1.0427	0.15%
中金优选	1.0387	0.15%
中金中证	1.2981	0.09%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2023-01-13)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-4.07%	-6.33%	-	-	1.55%	10.29%	341.64%
同类排名(平衡混合型)	2911/4969	2016/4645	/	/	641/5046	1616/2029	--
同类平均(平衡混合型)	19.76%	12.52%	-	-	-8.18%	-6.31%	-
年化收益率(%)	-8.14%	-6.33%	-	-	1.55%	3.43%	81.93%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	66.67	62.54	59.54

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，中金瑞祥以大盘股为主。
在财务资质方面，中金瑞祥选股无显著特征。
在持仓周转率方面，中金瑞祥无显著特征。

操作风格点评:

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在持仓周转率方面，中金瑞祥无显著特征。

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在财务资质方面，中金瑞祥选股无显著特征。
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投资行业分布明细

数据日期：2022-12-31

制造业	15.02%
金融业	12.41%
交通运输、仓储和邮政业	1.27%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.16%
卫生和社会工作	0.21%
科学研究和技术服务业	0.14%
文化、体育和娱乐业	0.05%
住宿和餐饮业	0.00%
综合	0.00%
建筑业	0.00%

十大重仓

数据日期：2022-12-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
诺诚健华	0	0	3.50%	51
常熟银行	0	0	2.91%	134
卫星化学	0	0	2.20%	179
中国人寿	0	0	2.08%	114
成都银行	0	0	2.04%	219
杭州银行	0	0	1.99%	123
中国太保	0	0	1.60%	336
比音勒芬	0	0	1.51%	54
苏州银行	0	0	1.41%	93
益方生物	0	0	1.41%	45

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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