中金瑞和A

(006277)开放式-平衡混合型

基金经理：邱延冰

单位净值:1.2601	净值增长率:-0.56%	累计净值:1.2601	净值更新日期:2024/4/30
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:中金瑞和A
最新规模:0.78亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
万家全球	0.4273	3.14%
万家全球	0.4340	3.14%
中欧睿智	0.6759	2.75%
中欧预见	1.1198	2.54%
中欧预见	1.1302	2.53%
华泰保兴	0.8168	2.15%
中欧睿泓	1.7064	1.96%
华安睿明	1.1248	1.96%
华安睿明	1.0611	1.95%
华安慧萃	0.7084	1.90%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中金金选	0.8268	1.72%
中金金选	0.8334	1.72%
中金景气	0.9699	0.41%
中金景气	0.9546	0.41%
中金金利	1.0560	0.39%
中金金利	1.0391	0.39%
中金兴元	1.0036	0.26%
中金兴元	1.0060	0.26%
中金优选	0.9966	0.24%
中金优选	0.9987	0.23%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-30)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	4.31%	-9.87%	4.04%	-13.57%	-22.30%	-28.01%	26.01%
同类排名(平衡混合型)	704/4723	2518/4583	1061/5012	3545/5046	3591/4927	1991/3033	--
同类平均(平衡混合型)	-1.57%	-9.63%	0.08%	-8.18%	-14.65%	-17.25%	-
年化收益率(%)	8.63%	-9.87%	4.04%	-13.57%	-22.30%	-9.34%	4.76%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	86.17	86.20	84.11

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，中金瑞和以大盘股为主。
在财务资质方面，中金瑞和选股无显著特征。
在持仓周转率方面，中金瑞和交易较频繁，交易风格方面，重仓股更换比较频繁。

操作风格点评:

在选股规模方面，中金瑞和选股无显著特征。
在财务资质方面，中金瑞和选股无显著特征。
在持仓周转率方面，中金瑞和无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，中金瑞和选股无显著特征。
在财务资质方面，中金瑞和选股无显著特征。
在持仓周转率方面，中金瑞和无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	55.32%
金融业	0.00%
建筑业	0.00%
采矿业	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
批发和零售业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
中际旭创	0	0	6.05%	1028
天孚通信	0	0	5.33%	594
石头科技	0	0	5.32%	356
贵州茅台	0	0	4.78%	2543
沪电股份	0	0	4.53%	642
华通线缆	0	0	3.66%	20
传音控股	0	0	3.12%	510
科德数控	0	0	2.72%	6
新易盛	0	0	2.69%	535
嘉益股份	0	0	2.29%	66

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2023-12-31

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