中信保诚稳达C

(006178)开放式-纯债债券型

子基金:

母基金:

基金经理：顾飞辰

单位净值:1.0671	净值增长率:0.10%	累计净值:1.2170	净值更新日期:2024/7/3
基金简称:中信稳达C
最新规模:5.79亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
汇丰亚洲	7.6054	0.63%
汇丰亚洲	9.2897	0.63%
施罗德亚	131.3680	0.63%
汇丰亚洲	7.5066	0.63%
汇丰亚洲	8.9023	0.60%
汇丰亚洲	7.5145	0.60%
汇丰亚洲	7.6105	0.60%
汇丰亚洲	9.2649	0.59%
汇丰亚洲	7.8085	0.50%
汇丰亚洲	9.4730	0.50%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中信保诚	0.6467	1.19%
中信保诚	0.6585	1.17%
中信保诚	0.9719	0.22%
中信保诚	0.9746	0.21%
中信保诚	1.0327	0.20%
中信保诚	1.0455	0.20%
中信保诚	1.2345	0.17%
中信保诚	1.9241	0.15%
中信保诚	0.8818	0.13%
中信保诚	0.8925	0.12%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-03)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	3.84%	5.33%	3.92%	3.75%	2.55%	13.21%	23.71%
同类排名(纯债债券型)	155/2392	198/2390	152/2698	844/2731	759/2816	258/2089	--
同类平均(纯债债券型)	2.13%	2.79%	2.08%	2.86%	0.48%	8.46%	-
年化收益率(%)	7.68%	5.33%	3.92%	3.75%	2.55%	4.40%	4.06%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	107.05	110.54	113.06

最新总份额：58.7512亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通金融债	8,886.23	15.33
国债	3,380.26	5.83
政策性金融债	3,053.81	5.27

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23附息国债23	230023	3,380.26	5.83
23广州农商行二级资本	232380008	3,227.11	5.57
23宁波银行永续债01	242300001	3,160.08	5.45
20国开03	200203	3,053.81	5.27
24兴业消费金融债01	2422004	2,499.05	4.31

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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