中信保诚稳达A

(006177)开放式-纯债债券型

子基金:

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基金经理：顾飞辰

单位净值:1.0766	净值增长率:0.11%	累计净值:1.2632	净值更新日期:2024/7/24
基金简称:中信稳达A
最新规模:6.88亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
宝盈融源	1.1512	0.32%
宝盈融源	1.1343	0.31%
前海开源	1.2510	0.24%
银河睿丰	1.0320	0.23%
天弘兴享	1.0285	0.22%
中银安心	1.0360	0.19%
大摩18个	1.0650	0.19%
中邮定期	1.1150	0.18%
天弘稳利	1.3469	0.18%
广发汇富	1.0553	0.17%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中信保诚	1.2322	0.89%
中信保诚	1.7168	0.59%
中信保诚	0.8764	0.48%
中信保诚	0.8656	0.48%
中信保诚	1.8842	0.44%
中信保诚	0.8794	0.35%
中信保诚	0.8742	0.34%
中信保诚	0.6508	0.25%
中信保诚	0.6583	0.24%
中信保诚	1.2920	0.23%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-24)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	3.91%	6.07%	4.62%	3.98%	2.56%	13.61%	29.12%
同类排名(纯债债券型)	140/2351	85/2348	94/2698	673/2731	743/2816	139/2067	--
同类平均(纯债债券型)	2.18%	2.34%	1.93%	2.86%	0.48%	7.56%	-
年化收益率(%)	7.82%	6.07%	4.62%	3.98%	2.56%	4.54%	4.94%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	107.05	110.54	113.06

最新总份额：0.0017亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	9,186.78	13.34
普通企业债	6,300.25	9.15

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24诚通控股MTN010A	102481338	3,250.04	4.72
20国开03	200203	3,071.00	4.46
23国开02	230202	3,072.81	4.46
24晋能煤业MTN007	102481609	3,050.21	4.43
22国开02	220202	3,042.96	4.42

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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