国联安价值优选股票

(006138)开放式-普通股票型

基金经理：邹新进

单位净值:1.8329	净值增长率:0.40%	累计净值:1.8329	净值更新日期:2024/5/7
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:联安价值
最新规模:0.76亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
嘉实全球	0.1216	6.20%
嘉实全球	0.8601	6.16%
嘉实全球	0.8633	6.14%
华宝纳斯	1.5100	5.78%
华宝纳斯	1.5040	5.77%
华宝海外	1.0178	5.66%
华宝海外	1.0146	5.65%
海外科技	1.3242	5.42%
华宝海外	1.3215	5.42%
瑞银(香	71.1030	4.66%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国联安商	0.9240	1.09%
国联安上	1.1315	1.04%
国联安上	1.1357	1.03%
国联安行	1.8618	0.94%
国联安鑫	0.8307	0.76%
国联安锐	1.8667	0.73%
国联安核	0.7385	0.71%
国联安核	0.8219	0.69%
国联安核	0.8226	0.69%
国联安核	0.7226	0.68%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-07)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.00%	-7.13%	5.10%	-4.34%	-5.88%	-4.40%	83.29%
同类排名(普通股票型)	298/943	271/862	337/1026	225/914	44/793	100/573	--
同类平均(普通股票型)	-3.05%	-11.68%	0.82%	-11.05%	-20.10%	-20.20%	-
年化收益率(%)	1.99%	-7.13%	5.10%	-4.34%	-5.88%	-1.47%	14.79%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	92.77	89.30	93.30

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，国联安价以中盘股为主。
在财务资质方面，国联安价以成长型为主。
在持仓周转率方面，国联安价无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，国联安价以中盘股为主。
在财务资质方面，国联安价选股无显著特征。
在持仓周转率方面，国联安价交易不频繁，交易风格方面，习惯长期持股的投资理念。

操作风格点评:

在选股规模方面，国联安价以中盘股为主。
在财务资质方面，国联安价选股无显著特征。
在持仓周转率方面，国联安价交易不频繁，交易风格方面，习惯长期持股的投资理念。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	30.57%
采矿业	11.27%
房地产业	9.50%
水利、环境和公共设施管理业	8.97%
金融业	8.07%
批发和零售业	6.56%
交通运输、仓储和邮政业	4.59%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.42%
综合	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
国药一致	0	0	6.56%	15
山煤国际	0	0	5.93%	109
良信股份	0	0	5.89%	18
健康元	0	0	5.61%	22
扬农化工	0	0	5.45%	67
威孚高科	0	0	5.17%	20
河钢资源	0	0	4.47%	47
金地集团	0	0	3.94%	24
万科A	0	0	3.77%	68
中国海油	0	0	0.87%	669

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
股票型

评级截止日期：2024-03-31

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