创金合信恒利超短债债券A

(006076)开放式-中短期纯债型

基金经理：谢创吕沂洋

单位净值:1.0372	净值增长率:0.06%	累计净值:1.2292	净值更新日期:2025/1/27
基金简称:创金恒利A
最新规模:27.18亿元	风险等级:低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
银河强化	1.0690	1.42%
汇安稳裕	1.1926	0.57%
前海开源	1.2800	0.47%
工银平衡	1.0237	0.47%
工银平衡	1.0151	0.47%
华泰保兴	1.2347	0.46%
浙商丰利	1.6342	0.46%
前海开源	1.3140	0.46%
华泰保兴	1.2126	0.46%
汇丰亚洲	9.4956	0.42%

同系基金

简称	单位净值	增长率
创金合信	0.6459	2.70%
创金合信	0.6345	2.70%
创金合信	1.3737	1.59%
创金合信	1.3635	1.59%
创金合信	2.0144	1.34%
创金合信	2.0136	1.34%
创金合信	1.9872	1.34%
创金合信	0.5945	1.24%
创金合信	0.7564	0.79%
创金合信	0.7321	0.77%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-01-27)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.14%	2.63%	-0.01%	2.94%	3.23%	8.26%	23.77%
同类排名(中短期纯债型)	2223/2787	2337/2718	2101/2880	2270/2817	1357/2797	1724/2599	--
同类平均(中短期纯债型)	2.69%	4.88%	0.16%	4.59%	2.89%	8.67%	-
年化收益率(%)	2.28%	2.63%	-0.01%	2.94%	3.23%	2.75%	3.66%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	119.60	117.10	116.53

最新总份额：3.3965亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-12-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通金融债	60,665.08	22.31

五大债券

数据日期：2024-12-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24银河证券CP010	072410212	15,042.30	5.53
20农业银行二级01	2028013	13,329.00	4.90
20南京银行二级01	2020022	11,315.90	4.16
22交通银行二级01	2228014	10,653.50	3.92
22泉州银行小微债	2220001	10,324.30	3.80

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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