中加颐信纯债债券C

(006069)开放式-纯债债券型

基金经理：李子家

单位净值:1.0681	净值增长率:0.09%	累计净值:1.2048	净值更新日期:2024/5/7
基金简称:中加颐信C
最新规模:11.34亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
大成全球	0.1426	1.42%
华商丰利	1.4690	1.03%
华商丰利	1.5150	1.00%
华富可转	1.2549	1.00%
施罗德亚	126.5000	1.00%
西部利得	1.3715	0.97%
西部利得	1.4248	0.97%
华宝可转	1.4643	0.71%
华商瑞鑫	1.7190	0.64%
金鹰添利	1.0314	0.62%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中加紫金	1.2032	0.64%
中加紫金	1.1781	0.64%
中加医疗	0.8571	0.38%
中加医疗	0.8640	0.37%
中加颐瑾	1.0213	0.13%
中加科鑫	0.9293	0.12%
中加恒享	1.0229	0.12%
中加安盈	1.0240	0.12%
中加中债	1.0466	0.12%
中加穗盈	1.0892	0.11%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-07)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.42%	3.79%	1.54%	2.91%	2.44%	9.81%	22.13%
同类排名(纯债债券型)	1036/2354	885/2352	1511/2697	1619/2730	933/2815	1106/2023	--
同类平均(纯债债券型)	2.28%	3.04%	1.74%	2.86%	0.49%	9.46%	-
年化收益率(%)	4.83%	3.79%	1.54%	2.91%	2.44%	3.27%	3.75%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	115.68	98.09	110.72

最新总份额：0.0000亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	30,646.53	27.02
国债	10,164.64	8.96
普通金融债	10,088.06	8.89

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23进出05	230305	10,252.10	9.04
22农发07	220407	10,231.00	9.02
23附息国债20	230020	10,164.60	8.96
22国开07	220207	10,163.40	8.96
23中信银行绿色金融债	2328004	10,088.10	8.89

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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