中加颐睿纯债债券A

(006066)开放式-纯债债券型

基金经理：于跃

单位净值:1.0449	净值增长率:-0.03%	累计净值:1.2472	净值更新日期:2024/8/23
基金简称:中加颐睿A
最新规模:50.83亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
新华安享	2.1943	121.02%
东兴兴盈	1.0722	0.47%
东兴兴盈	1.0727	0.46%
同泰泰裕	1.0280	0.35%
同泰泰裕	1.0317	0.35%
东吴添瑞	1.0601	0.22%
申万菱信	1.0246	0.22%
东吴添瑞	1.0577	0.21%
光大保德	1.0184	0.21%
富国新天	1.0698	0.19%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中加新兴	0.5526	0.66%
中加新兴	0.5445	0.65%
中加中证	0.7739	0.25%
中加中证	0.7646	0.24%
中加优势	0.9455	0.22%
中加优势	0.9132	0.21%
中加消费	0.7051	0.17%
中加消费	0.6882	0.16%
中加聚鑫	1.2608	0.14%
中加聚鑫	1.2341	0.14%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-08-23)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.84%	3.96%	2.95%	4.72%	2.27%	11.20%	27.29%
同类排名(纯债债券型)	942/1883	475/1410	766/1821	292/1324	406/915	255/750	--
同类平均(纯债债券型)	1.93%	3.71%	3.09%	4.00%	2.40%	11.20%	-
年化收益率(%)	3.68%	3.96%	2.95%	4.72%	2.27%	3.73%	4.48%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	113.23	92.06	111.46

最新总份额：20.8395亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	62,362.51	12.27
普通金融债	59,254.21	11.66

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24国开05	240205	62,362.50	12.27
22上海银行二级资本债	092280014	16,124.00	3.17
21兴业银行二级02	2128042	14,792.80	2.91
21工商银行二级02	2128051	14,722.90	2.90
22交行二级资本债02A	092280139	13,614.50	2.68

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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