中信保诚稳鸿C

(006012)开放式-纯债债券型

子基金:

母基金:

基金经理：陈岚

单位净值:1.0503	净值增长率:0.02%	累计净值:1.1901	净值更新日期:2024/7/16
基金简称:中信稳鸿C
最新规模:3.02亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华商丰利	1.4580	1.25%
华商丰利	1.4120	1.22%
万家周期	0.8162	0.94%
万家周期	0.8314	0.94%
华夏可转	1.1712	0.65%
华夏可转	1.1786	0.65%
红塔红土	0.8921	0.64%
红塔红土	0.8747	0.63%
汇添富开	0.6235	0.60%
金鹰元丰	1.3345	0.55%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中信保诚	1.0781	3.12%
中信保诚	1.0748	3.11%
中信保诚	1.1560	3.03%
中信保诚	1.1416	3.02%
中信保诚	0.6649	2.43%
中信保诚	0.6724	2.42%
中信保诚	0.5563	2.13%
中信保诚	0.5500	2.12%
中信保诚	0.7123	1.76%
中信保诚	0.7042	1.75%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-16)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.95%	4.77%	3.13%	4.75%	2.04%	12.14%	20.23%
同类排名(纯债债券型)	500/2357	288/2355	466/2698	340/2731	1460/2816	350/2069	--
同类平均(纯债债券型)	2.23%	2.58%	2.10%	2.86%	0.48%	8.10%	-
年化收益率(%)	5.90%	4.77%	3.13%	4.75%	2.04%	4.05%	3.30%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	120.29	132.28	133.90

最新总份额：0.0002亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通金融债	6,944.24	22.99
普通企业债	4,679.46	15.50

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
22浙商G2	185506	2,575.54	8.53
21稠州银行小微债01	2120082	2,565.37	8.49
18东方债02BC(品种三)	091800012	2,236.84	7.41
21民生银行永续债01	2128016	2,142.04	7.09
21苏信02	188099	2,103.92	6.97

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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