国投瑞银顺昌纯债债券A

(005996)开放式-纯债债券型

基金经理：王侃

单位净值:1.1235	净值增长率:0.04%	累计净值:1.2155	净值更新日期:2024/4/23
基金简称:国投顺昌A
最新规模:18.34亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
中航瑞旭	1.0502	1.29%
中航瑞旭	1.0348	1.28%
兴业年年	1.2920	0.62%
国泰睿鸿	1.0387	0.51%
易方达兴	1.0068	0.46%
兴业绿色	1.0497	0.45%
易方达兴	1.0065	0.45%
兴业绿色	1.0522	0.44%
中信建投	1.0968	0.41%
兴业定开	1.2410	0.41%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国投瑞银	0.8340	2.46%
国投瑞银	0.8240	2.36%
国投瑞银	0.7310	1.25%
国投瑞银	0.7380	1.24%
国投瑞银	0.8296	1.13%
国投瑞银	1.1360	1.07%
国投瑞银	0.7175	0.74%
国投瑞银	0.8148	0.72%
国投瑞银	0.8035	0.71%
国投瑞银	1.0078	0.54%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-23)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.63%	5.55%	1.55%	6.46%	1.91%	13.08%	22.97%
同类排名(纯债债券型)	862/1510	151/1221	1279/1821	57/1324	598/915	156/698	--
同类平均(纯债债券型)	2.95%	4.57%	2.11%	4.00%	2.40%	12.13%	-
年化收益率(%)	5.26%	5.55%	1.55%	6.46%	1.91%	4.36%	4.08%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	118.39	119.20	101.69

最新总份额：1.2015亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通金融债	15,660.92	8.55
国债	4,130.76	2.25
政策性金融债	4,129.25	2.25

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
21宁波银行二级02	2120062	5,257.68	2.87
21建设银行二级01	2128025	5,220.11	2.85
19工商银行永续债	1928018	5,183.14	2.83
23农发05	230405	4,129.25	2.25
23附息国债12	230012	4,130.76	2.25

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2023-12-31

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