中银添利债券发起C

(005852)开放式-二级债基

子基金:

母基金:

基金经理：陈玮

单位净值:1.3599	净值增长率:0.04%	累计净值:1.8119	净值更新日期:2024/5/14
基金简称:中银添利C
最新规模:78.72亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华商瑞鑫	1.7850	3.84%
光大保德	1.2393	0.95%
光大保德	1.2729	0.94%
华商丰利	1.5260	0.73%
华商丰利	1.4790	0.68%
长信稳裕	1.0836	0.66%
中银永利	1.2136	0.65%
光大保德	1.0874	0.64%
光大保德	1.0727	0.64%
工银可转	1.6192	0.63%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中银科技	0.5743	1.40%
中银恒利	1.0159	0.72%
中银消费	2.0020	0.70%
中银消费	2.0060	0.65%
中银中证	1.0845	0.65%
中银中证	1.0860	0.65%
中银永利	1.2136	0.65%
中银主题	3.3840	0.62%
中银收益	1.1465	0.62%
中银主题	3.4130	0.62%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-14)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	3.20%	4.04%	2.53%	3.45%	-0.06%	9.33%	27.39%
同类排名(二级债基)	409/2385	658/2383	453/2697	1087/2730	2171/2815	1235/2052	--
同类平均(二级债基)	2.37%	3.10%	1.87%	2.86%	0.49%	9.39%	-
年化收益率(%)	6.39%	4.04%	2.53%	3.45%	-0.06%	3.11%	4.50%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	102.39	106.39	117.29

最新总份额：9.1599亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通金融债	35,965.46	4.56
可转换企业债	35,601.94	4.52
普通企业债	19,036.64	2.42
政策性金融债	17,628.94	2.24

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
21建设银行二级03	2128033	19,789.10	2.51
24申宏02	148638	19,036.60	2.42
23农发21	230421	17,628.90	2.24
22海通07	138571	16,176.40	2.05
兴业转债	113052	16,044.30	2.04

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
二级债

评级截止日期：2024-03-31

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