国投瑞银恒泽中短债债券A

(005725)开放式-中短期纯债型

基金经理：李达夫

单位净值:1.1106	净值增长率:0.01%	累计净值:1.1976	净值更新日期:2024/9/24
基金简称:国投恒泽A
最新规模:185.57亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
南方希元	1.2442	4.32%
南方昌元	1.2016	4.32%
南方昌元	1.1849	4.31%
工银可转	1.4750	4.29%
民生加银	0.8316	3.81%
民生加银	0.7266	3.80%
民生加银	0.8527	3.80%
鹏华可转	0.9110	3.76%
鹏华可转	1.2038	3.76%
交银可转	1.1817	3.72%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国投瑞银	0.6960	5.46%
国投瑞银	0.6870	5.37%
国投瑞银	2.3365	4.66%
国投金融	1.8577	4.40%
国投瑞银	0.4702	4.35%
国投瑞银	0.4641	4.34%
国投瑞银	1.3130	4.29%
国投瑞银	0.7620	4.24%
国投瑞银	1.3120	4.21%
国投瑞银	0.6589	4.19%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-09-24)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.39%	3.11%	2.22%	4.15%	2.61%	9.69%	20.50%
同类排名(中短期纯债型)	1439/2359	1420/2354	1725/2698	570/2731	668/2816	966/2159	--
同类平均(中短期纯债型)	1.19%	2.75%	2.26%	2.86%	0.48%	7.22%	-
年化收益率(%)	2.77%	3.11%	2.22%	4.15%	2.61%	3.23%	3.55%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	113.88	103.67	111.57

最新总份额：7.7721亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	104,391.36	5.63
国债	24,896.95	1.34

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
20国开03	200203	34,804.70	1.88
23国债25	019728	24,897.00	1.34
24国开02	240202	24,539.50	1.32
15国开10	150210	22,638.30	1.22
23农发11	230411	22,408.90	1.21

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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