兴业嘉润3个月定开债券发起式

(005710)开放式-稳健债券型

基金经理：徐青

单位净值:1.0081	净值增长率:0.00%	累计净值:1.0817	净值更新日期:2019/12/6
基金简称:兴业嘉润
最新规模:29.89亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
中信建投	1.0552	1.07%
中信建投	1.0513	1.07%
浙商丰利	1.0864	0.99%
华商瑞鑫	1.1250	0.81%
宝盈融源	1.0055	0.63%
宝盈融源	1.0063	0.63%
鹏华可转	0.9680	0.62%
南方希元	1.1346	0.62%
鹏华丰尚	1.0490	0.58%
信诚新双	1.0920	0.55%

同系基金

简称	单位净值	增长率
兴业国企	1.4150	0.86%
兴业成长	1.2010	0.76%
兴业多策	1.4100	0.64%
兴业安保	1.3811	0.61%
兴业量化	0.9960	0.49%
兴业聚利	1.4940	0.47%
兴业量化	0.9952	0.46%
兴业机遇	1.0495	0.42%
兴业聚宝	1.2310	0.41%
兴业中证	1.1606	0.40%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2019-12-06)	近半年	近一年	今年以来	2018年	2017年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.20%	3.91%	3.42%	4.69%	-	-	8.29%
同类排名(稳健债券型)	663/1435	655/1035	814/1281	-	/	/	--
同类平均(稳健债券型)	3.02%	5.36%	4.94%	-	-	10.48%	-
年化收益率(%)	4.39%	3.91%	3.42%	4.69%	-	-	4.74%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2019-03-31	2019-06-30	2019-09-30
债券市值/基金净值	90.14	118.84	127.03

最新总份额：29.5066亿份

2019-09-30

券种分布

数据日期：2019-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	240,890.30	80.58

五大债券

数据日期：2019-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
19进出03	190303	84,753.50	28.35
18国开11	180211	72,079.20	24.11
18进出13	180313	30,402.00	10.17
18农发1	180413	30,168.00	10.09
18农发09	180409	23,487.60	7.86

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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