诺德消费升级

(005674)开放式-平衡混合型

基金经理：朱红

单位净值:0.9607	净值增长率:3.92%	累计净值:0.9607	净值更新日期:2024/9/24
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:诺德消费
最新规模:0.61亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
长盛城镇	0.9854	7.98%
长盛城镇	0.9786	7.98%
信澳业绩	0.4843	7.74%
信澳业绩	0.4905	7.73%
东财数字	0.8586	7.62%
东财数字	0.8412	7.61%
财通景气	0.9016	7.51%
财通景气	0.8931	7.50%
财通匠心	0.5805	7.18%
财通匠心	0.5920	7.17%

同系基金

简称	单位净值	增长率
诺德新生	0.7812	7.09%
诺德新生	0.7802	7.08%
诺德新享	1.3949	4.50%
诺德量化	0.8528	3.95%
诺德量化	0.8487	3.94%
诺德消费	0.9607	3.92%
诺德兴新	0.7097	3.79%
诺德兴新	0.7021	3.78%
诺德品质	0.5429	3.77%
诺德优势	0.5561	3.58%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-09-24)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-17.80%	-25.53%	-15.34%	-18.66%	-25.44%	-42.57%	-3.94%
同类排名(平衡混合型)	2412/2903	2168/2457	2010/2886	1619/2212	992/1335	704/1002	--
同类平均(平衡混合型)	-8.98%	-14.06%	-10.08%	-12.15%	-17.88%	-31.12%	-
年化收益率(%)	-35.61%	-25.53%	-15.34%	-18.66%	-25.44%	-14.19%	-0.62%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	92.66	93.94	93.05

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，诺德消费以大盘股为主。
在财务资质方面，诺德消费选股无显著特征。
在持仓周转率方面，诺德消费无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，诺德消费以大盘股为主。
在财务资质方面，诺德消费以价值型为主。
在持仓周转率方面，诺德消费无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，诺德消费选股无显著特征。
在财务资质方面，诺德消费以价值型为主。
在持仓周转率方面，诺德消费无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

制造业	91.90%
卫生和社会工作	1.96%
建筑业	0.00%
综合	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
批发和零售业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
山西汾酒	0	0	7.95%	1593
贵州茅台	0	0	7.93%	3207
泸州老窖	0	0	7.88%	1896
五粮液	0	0	7.66%	2172
迎驾贡酒	0	0	5.79%	773
华测导航	0	0	4.86%	484
东鹏饮料	0	0	4.70%	709
青岛啤酒	0	0	4.60%	751
银轮股份	0	0	4.54%	661
伯特利	0	0	4.48%	799

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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