嘉实核心优势股票

(005612)开放式-普通股票型

基金经理：胡宇飞

单位净值:1.2973	净值增长率:0.03%	累计净值:1.2973	净值更新日期:2024/4/25
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:嘉实核心
最新规模:6.41亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
东方红医	0.9759	2.17%
东方红医	0.9657	2.16%
华安大中	1.0950	2.15%
嘉实全球	0.1070	2.10%
嘉实全球	0.7602	2.10%
瑞银(香	66.3840	2.08%
嘉实全球	0.7572	2.08%
中银大健	0.9958	1.97%
中银大健	1.0096	1.96%
嘉实清洁	0.5752	1.95%

同系基金

简称	单位净值	增长率
嘉实中证	0.7754	2.85%
嘉实全球	0.1070	2.10%
嘉实全球	0.7602	2.10%
嘉实全球	0.7572	2.08%
嘉实清洁	0.5803	1.95%
嘉实清洁	0.5752	1.95%
嘉实互融	1.1413	1.81%
嘉实互融	1.1389	1.81%
嘉实海外	0.6490	1.57%
嘉实物流	2.2080	1.47%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-25)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	0.87%	-6.20%	5.89%	-14.37%	-17.08%	-36.18%	29.73%
同类排名(普通股票型)	312/946	140/862	134/1026	561/914	256/793	391/557	--
同类平均(普通股票型)	-2.76%	-16.28%	-3.55%	-11.05%	-20.10%	-25.13%	-
年化收益率(%)	1.74%	-6.20%	5.89%	-14.37%	-17.08%	-12.06%	4.77%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	91.96	92.67	88.90

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，嘉实核心以大盘股为主。
在财务资质方面，嘉实核心选股无显著特征。
在持仓周转率方面，嘉实核心交易换手处于市场平均水平，交易风格方面，重仓股更换比较频繁。

操作风格点评:

在选股规模方面，嘉实核心以大盘股为主。
在财务资质方面，嘉实核心选股无显著特征。
在持仓周转率方面，嘉实核心无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，嘉实核心以大盘股为主。
在财务资质方面，嘉实核心选股无显著特征。
在持仓周转率方面，嘉实核心无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	33.67%
采矿业	11.71%
金融业	10.38%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	3.57%
交通运输、仓储和邮政业	2.10%
批发和零售业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00%
综合	0.00%
建筑业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
招商银行	0	0	7.37%	1466
贵州茅台	0	0	7.10%	3708
紫金矿业	0	0	6.50%	2879
国投电力	0	0	3.37%	907
万华化学	0	0	3.27%	1816
五粮液	0	0	3.20%	2323
中航光电	0	0	2.70%	1288

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
股票型

评级截止日期：2023-12-31

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