南华瑞恒中短债债券A

(005513)开放式-中短期纯债型

基金经理：沈致远

单位净值:1.0450	净值增长率:-0.05%	累计净值:1.5050	净值更新日期:2024/4/24
基金简称:南华瑞恒A
最新规模:7.09亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
上银可转	0.7277	1.61%
华商瑞鑫	1.7140	1.54%
博远增强	0.9038	1.51%
博远增强	0.8918	1.50%
东方可转	0.8961	1.46%
东方可转	0.9032	1.46%
融通收益	1.1633	1.37%
融通收益	1.1430	1.36%
南方昌元	1.3265	1.19%
南方昌元	1.3108	1.19%

同系基金

简称	单位净值	增长率
南华丰淳	1.1906	1.62%
南华丰淳	1.1379	1.62%
南华丰汇	1.1297	1.60%
南华瑞盈	1.1106	1.54%
南华瑞盈	1.1334	1.53%
南华丰元	1.0463	0.86%
南华丰元	1.0449	0.85%
南华中证	1.0597	0.48%
南华中证	0.7794	0.45%
南华中证	0.7920	0.44%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-24)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.41%	3.77%	1.62%	2.57%	42.06%	46.50%	52.63%
同类排名(中短期纯债型)	1233/2354	1073/2351	1234/2697	1906/2730	3/2815	5/2009	--
同类平均(中短期纯债型)	2.46%	3.03%	1.47%	2.86%	0.49%	9.31%	-
年化收益率(%)	4.82%	3.77%	1.62%	2.57%	42.06%	15.50%	10.05%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	86.25	88.26	84.41

最新总份额：0.0073亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	15,661.91	22.09

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23国开02	230202	5,075.16	7.16
23国开07	230207	3,058.80	4.31
24国开02	240202	3,031.69	4.28
21国开03	210203	2,257.03	3.18
20国开03	200203	2,239.24	3.16

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2022-03-31

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