鑫元价值精选C

(005494)开放式-平衡混合型

基金经理：刘俊文

单位净值:0.8314	净值增长率:0.81%	累计净值:0.8314	净值更新日期:2024/9/19
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:鑫元精选C
最新规模:0.85亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
西部利得	1.0010	3.95%
国寿安保	0.6462	3.87%
国寿安保	0.6385	3.86%
华商远见	0.3532	3.70%
华商远见	0.3431	3.69%
西部利得	1.7130	3.59%
西部利得	1.7463	3.58%
工银灵动	0.5977	3.57%
工银灵动	0.5866	3.57%
广发港股	0.8395	3.57%

同系基金

简称	单位净值	增长率
鑫元国证	0.7539	2.24%
鑫元国证	0.7505	2.23%
鑫元专精	0.4228	2.13%
鑫元专精	0.4190	2.12%
鑫元中证	0.7942	2.06%
鑫元中证	0.8000	2.05%
鑫元鑫动	0.6443	1.58%
鑫元鑫动	0.6361	1.57%
鑫元数字	0.8998	1.43%
鑫元数字	0.8957	1.43%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-09-19)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-1.61%	-16.21%	-13.08%	-3.44%	-24.28%	-35.35%	-16.86%
同类排名(平衡混合型)	1251/4677	2824/4561	3477/5011	2031/5046	3859/4927	1981/3589	--
同类平均(平衡混合型)	-8.81%	-11.88%	-7.88%	-8.18%	-14.65%	-28.29%	-
年化收益率(%)	-3.22%	-16.21%	-13.08%	-3.44%	-24.28%	-11.78%	-2.53%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	75.48	83.04	72.96

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，鑫元价值以大盘股为主。
在财务资质方面，鑫元价值选股无显著特征。
在持仓周转率方面，鑫元价值交易较频繁，交易风格方面，重仓股更换频繁。

操作风格点评:

在选股规模方面，鑫元价值以大盘股为主。
在财务资质方面，鑫元价值选股无显著特征。
在持仓周转率方面，鑫元价值交易较频繁，交易风格方面，重仓股更换频繁。

操作风格点评:

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在财务资质方面，鑫元价值选股无显著特征。
在持仓周转率方面，鑫元价值交易较频繁，交易风格方面，重仓股更换频繁。

投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

制造业	30.91%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	8.51%
采矿业	7.28%
金融业	0.00%
综合	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
建筑业	0.00%
批发和零售业	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
中国核电	0	0	8.51%	1496
天山铝业	0	0	8.38%	952
中国铝业	0	0	8.29%	1343
云铝股份	0	0	8.22%	746
神火股份	0	0	6.03%	1249
紫金矿业	0	0	4.17%	3554
山金国际	0	0	3.11%	1589

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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