鑫元价值精选C

(005494)开放式-平衡混合型

基金经理：刘俊文

单位净值:0.8729	净值增长率:0.33%	累计净值:0.8729	净值更新日期:2024/5/7
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:鑫元精选C
最新规模:0.61亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
万家全球	0.4516	5.66%
万家全球	0.4445	5.63%
大摩万众	0.6262	4.47%
大摩万众	0.6223	4.47%
金信核心	0.8910	3.76%
中邮军民	1.5022	3.61%
东方阿尔	0.8337	3.17%
摩根中国	1.0648	3.15%
华夏军工	1.2420	3.07%
天治量化	0.5804	3.05%

同系基金

简称	单位净值	增长率
鑫元欣享	1.0160	1.16%
鑫元欣享	1.0167	1.15%
鑫元数字	0.9365	0.94%
鑫元数字	0.9336	0.93%
鑫元长三	0.9822	0.85%
鑫元长三	0.9905	0.85%
鑫元国证	0.9132	0.82%
鑫元国证	0.9160	0.81%
鑫元安鑫	1.1158	0.57%
鑫元安鑫	1.1116	0.56%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-07)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-9.16%	-17.60%	-8.74%	-3.44%	-24.28%	-21.95%	-12.71%
同类排名(平衡混合型)	3962/4656	3758/4524	4647/5012	2031/5046	3859/4927	1826/3019	--
同类平均(平衡混合型)	-1.16%	-7.71%	1.31%	-8.18%	-14.65%	-14.88%	-
年化收益率(%)	-18.32%	-17.60%	-8.74%	-3.44%	-24.28%	-7.32%	-2.02%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	75.48	83.04	72.96

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，鑫元价值以大盘股为主。
在财务资质方面，鑫元价值选股无显著特征。
在持仓周转率方面，鑫元价值交易较频繁，交易风格方面，重仓股更换频繁。

操作风格点评:

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投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

电力、热力、燃气及水生产和供应业	18.43%
采矿业	12.60%
制造业	12.34%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.99%
综合	0.00%
批发和零售业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
金融业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
银泰黄金	0	0	6.31%	399
洛阳钼业	0	0	6.29%	639
中国铝业	0	0	6.23%	250
长江电力	0	0	6.20%	967
中国核电	0	0	6.12%	448
中国广核	0	0	6.11%	141
云铝股份	0	0	6.08%	138

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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