上银聚鸿益三个月定开债券

(005432)开放式-纯债债券型

基金经理：蔡唯峰许佳

单位净值:1.0291	净值增长率:0.09%	累计净值:1.2506	净值更新日期:2024/4/30
基金简称:上银鸿益
最新规模:35.14亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华夏养老	1.0071	1.36%
华商丰利	1.4690	1.03%
华商丰利	1.5150	1.00%
宝盈融源	1.1381	0.92%
宝盈融源	1.1222	0.92%
华商瑞鑫	1.7190	0.64%
华商可转	1.6153	0.61%
华商可转	1.5818	0.60%
施罗德亚	125.4240	0.60%
国泰可转	1.3011	0.55%

同系基金

简称	单位净值	增长率
上银恒睿	0.9305	0.67%
上银鑫尚	0.8501	0.53%
上银鑫尚	0.8360	0.53%
上银鑫卓	1.3989	0.47%
上银鑫卓	1.3824	0.47%
上银恒享	0.8843	0.45%
上银慧恒	0.7948	0.43%
上银慧恒	0.7902	0.42%
上银政策	1.0977	0.34%
上银稳健	0.9229	0.34%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-30)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.89%	4.31%	1.84%	4.07%	2.28%	11.68%	27.58%
同类排名(纯债债券型)	564/2654	589/2651	732/2697	620/2730	1154/2815	684/2301	--
同类平均(纯债债券型)	2.16%	2.92%	1.49%	2.86%	0.49%	9.52%	-
年化收益率(%)	5.77%	4.31%	1.84%	4.07%	2.28%	3.89%	4.77%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	129.55	137.05	142.34

最新总份额：24.4984亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	75,805.94	21.57
普通企业债	10,197.31	2.90

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23农发清发04	092318004	39,095.70	11.13
22国开08	220208	15,540.20	4.42
22农发清发05	092218005	11,121.10	3.16
23徐州矿务MTN001	102380293	10,197.30	2.90
21国开14	210214	10,049.00	2.86

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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