上银聚鸿益三个月定开债券

(005432)开放式-纯债债券型

基金经理：蔡唯峰许佳

单位净值:1.0267	净值增长率:-0.13%	累计净值:1.2814	净值更新日期:2025/1/13
基金简称:上银鸿益
最新规模:34.82亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
工银平衡	1.0311	0.61%
工银平衡	1.0226	0.60%
西部利得	1.0164	0.52%
西部利得	1.0353	0.52%
工银可转	1.6893	0.52%
南方兴锦	1.0654	0.47%
华商瑞鑫	1.6730	0.42%
招商安庆	1.2821	0.33%
长盛盛裕	1.0487	0.23%
华商丰利	1.5460	0.19%

同系基金

简称	单位净值	增长率
上银医疗	0.5398	0.71%
上银医疗	0.5337	0.70%
上银中证	0.9492	0.42%
上银中证	0.9365	0.42%
上银未来	1.1587	0.31%
上银未来	1.1248	0.31%
上银稳健	0.9479	0.20%
上银稳健	0.9561	0.20%
上银恒享	0.9048	0.20%
上银聚远	1.1651	0.08%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-01-13)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.07%	4.94%	-0.15%	5.10%	4.07%	11.71%	31.47%
同类排名(纯债债券型)	1424/2790	1051/2721	1925/2880	928/2817	656/2797	676/2599	--
同类平均(纯债债券型)	2.52%	4.72%	-0.07%	4.59%	2.89%	8.56%	-
年化收益率(%)	4.15%	4.94%	-0.15%	5.10%	4.07%	3.90%	4.85%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	129.55	137.05	142.34

最新总份额：24.4984亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	50,543.05	14.51
普通企业债	27,742.46	7.96

五大债券

数据日期：2024-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23农发清发04	092318004	39,315.30	11.29
22农发清发05	092218005	11,227.80	3.22
24国网租赁SCP015	012481898	10,042.00	2.88
23中铁开投MTN001	102383262	9,374.40	2.69
22杭中宸债01	2280027	8,326.03	2.39

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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