民生加银睿通3个月定开发起式

(005425)开放式-纯债债券型

基金经理：张玓

单位净值:1.0112	净值增长率:-0.09%	累计净值:1.1773	净值更新日期:2025/1/17
基金简称:民生睿通
最新规模:40.08亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华商丰利	1.6420	2.69%
华商丰利	1.5870	2.65%
华商瑞鑫	1.7070	2.03%
银华可转	1.3075	1.08%
南方昌元	1.3551	0.92%
南方昌元	1.3342	0.92%
上银可转	0.7779	0.88%
平安可转	1.1102	0.86%
平安可转	1.0864	0.85%
华夏可转	1.3051	0.80%

同系基金

简称	单位净值	增长率
民生加银	0.6440	1.61%
民生加银	1.0220	1.39%
民生加银	0.3447	1.38%
民生加银	0.3489	1.37%
民生加银	1.4250	1.35%
民生加银	0.5506	1.29%
民生加银	0.5467	1.28%
民生加银	0.8391	1.27%
民生加银	0.8338	1.26%
民生加银	1.8189	1.13%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-01-17)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.03%	2.37%	-0.05%	2.52%	2.49%	7.43%	18.39%
同类排名(纯债债券型)	2414/2786	2524/2717	1802/2880	2499/2817	2032/2797	1946/2598	--
同类平均(纯债债券型)	2.57%	4.89%	0.02%	4.59%	2.89%	8.58%	-
年化收益率(%)	2.07%	2.37%	-0.05%	2.52%	2.49%	2.48%	3.08%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	98.77	100.51	113.54

最新总份额：39.9581亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通金融债	42,428.95	10.59
普通企业债	36,158.33	9.02
政策性金融债	21,234.84	5.30

五大债券

数据日期：2024-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
19上海银行二级	1920066	31,182.10	7.78
24汇金MTN004	102482716	25,046.70	6.25
24农发01	240401	21,234.80	5.30
23平安银行小微债	2328010	11,246.90	2.81
22上实MTN002	102281473	11,111.60	2.77

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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