中欧聚瑞债券C

(005420)开放式-一级债基

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基金经理：

单位净值:1.0871	净值增长率:0.06%	累计净值:1.1241	净值更新日期:2024/10/17
基金简称:中欧聚瑞C
最新规模:29.33亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
博时安诚	1.0381	0.72%
博时安诚	1.0397	0.72%
广发集利	1.1140	0.63%
广发集利	1.1180	0.63%
兴银汇裕	1.0429	0.62%
格林泓景	0.9131	0.42%
格林泓景	0.9262	0.41%
银华信用	1.0415	0.39%
华泰保兴	1.0900	0.38%
山西证券	1.0475	0.37%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中欧北证	1.3991	4.00%
中欧北证	1.3976	4.00%
中欧中证	1.0472	1.66%
中欧中证	1.0456	1.65%
中欧数字	1.0682	1.36%
中欧数字	1.0611	1.35%
中欧瑾和	1.2258	0.91%
中欧瑾和	1.2143	0.91%
中欧瑾和	1.1552	0.91%
中欧上证	1.1332	0.51%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-10-17)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.44%	3.93%	3.12%	3.16%	1.41%	8.96%	12.65%
同类排名(一级债基)	1012/2478	991/2425	1092/2814	1438/2796	1917/2833	1245/2208	--
同类平均(一级债基)	1.32%	3.43%	2.78%	2.89%	0.49%	7.92%	-
年化收益率(%)	2.87%	3.93%	3.12%	3.16%	1.41%	2.99%	2.04%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	123.53	91.90	116.09

最新总份额：0.0028亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通金融债	40,430.61	13.79
政策性金融债	19,417.14	6.62
普通企业债	10,222.01	3.49

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23国开08	230208	19,417.10	6.62
22上汽通用债	2222008	16,441.90	5.61
21中国银行二级03	2128039	13,741.50	4.69
23财券G5	240241	10,247.20	3.49
23北控MTN001	102380677	10,222.00	3.49

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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