万家潜力价值混合A

(005400)开放式-平衡混合型

基金经理：高源

单位净值:1.5936	净值增长率:-0.46%	累计净值:1.5936	净值更新日期:2025/03/05
最新估值:1.6001(15:04)	涨跌幅:-0.06%	涨跌额:-0.0009	基金简称:万家潜力A
最新规模:1.18亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率
万家潜力	1.5936	-0.46%	闁告帞濞€濞咃拷
长盛盛裕	1.0337	0.02%	闁告帞濞€濞咃拷
华安国际	1.7518	-2.87%	闁告帞濞€濞咃拷
华宝新机	1.7342	0.13%	闁告帞濞€濞咃拷
景顺长城	0.7178	1.16%	闁告帞濞€濞咃拷

以下是热门基金
摩根智选	2.4813	1.02%
摩根亚太	0.9889	-0.39%
大成沪深	0.9977	0.42%
华夏稳增	2.8620	2.21%
诺安先锋	2.6693	0.75%
天治核心	0.4005	0.53%
大成价值	0.6941	0.52%

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
中加新兴	1.1434	4.45%
中加新兴	1.1221	4.45%
富荣信息	1.0532	4.38%
长城港股	1.1142	4.38%
富荣信息	1.0674	4.37%
广发价值	0.7336	4.28%
广发价值	0.7217	4.28%
摩根优势	0.6356	4.13%
摩根优势	0.6237	4.12%
中加核心	1.3718	4.12%

同系基金

简称	单位净值	增长率
万家港股	0.8332	3.77%
万家港股	0.8463	3.76%
万家沪港	0.6656	3.71%
万家沪港	0.6552	3.70%
万家恒生	1.1742	3.25%
万家恒生	1.1842	3.25%
万家北交	1.3592	3.02%
万家北交	1.3372	3.02%
万家北证	1.4939	2.61%
万家北证	1.4995	2.61%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-03-05)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.44%	-4.98%	-3.52%	-1.78%	-13.97%	-24.26%	59.36%
同类排名(平衡混合型)	4304/4593	4344/4536	4794/4884	3979/5010	3609/5046	3320/4139	--
同类平均(平衡混合型)	17.35%	10.52%	3.57%	3.87%	-8.18%	-9.14%	-
年化收益率(%)	2.88%	-4.98%	-3.52%	-1.78%	-13.97%	-8.09%	8.41%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	89.07	92.09	93.34

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，万家潜力以大盘股为主。
在财务资质方面，万家潜力以价值型为主。
在持仓周转率方面，万家潜力无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，万家潜力以大盘股为主。
在财务资质方面，万家潜力以价值型为主。
在持仓周转率方面，万家潜力无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，万家潜力以大盘股为主。
在财务资质方面，万家潜力选股无显著特征。
在持仓周转率方面，万家潜力交易换手处于市场平均水平，交易风格方面，重仓股更换比较频繁。

投资行业分布明细

数据日期：2024-12-31

制造业	54.98%
金融业	29.35%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.71%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.69%
房地产业	0.79%
交通运输、仓储和邮政业	0.50%
农、林、牧、渔业	0.00%
采矿业	0.00%
批发和零售业	0.00%
综合	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-12-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
京东方A	4.38	0.23%	9.97%	418
中国人寿	38.40	0.60%	6.71%	114
TCL科技	4.79	-1.03%	6.47%	312
迎驾贡酒	54.27	0.54%	5.99%	102
东阿阿胶	56.64	-2.16%	4.69%	213
中国太保	30.79	0.62%	4.64%	336
中国平安	50.38	0.60%	4.17%	946
贵州茅台	1466.37	-0.25%	3.99%	1912
燕京啤酒	11.73	0.86%	3.68%	130
万华化学	67.91	-0.73%	3.56%	506

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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