万家潜力价值混合A

(005400)开放式-平衡混合型

基金经理：高源

单位净值:1.7118	净值增长率:0.21%	累计净值:1.7118	净值更新日期:2024/4/22
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:万家潜力A
最新规模:1.37亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
平安核心	1.3841	5.56%
平安核心	1.4495	5.56%
中银创新	1.1838	5.09%
中银创新	1.1980	5.08%
诺安精选	1.0023	5.04%
平安医疗	1.6019	5.03%
中信建投	0.6749	4.44%
中信建投	0.6945	4.44%
中银医疗	1.6442	4.39%
中银医疗	1.6210	4.39%

同系基金

简称	单位净值	增长率
万家恒生	0.7965	3.87%
万家恒生	0.7940	3.87%
万家健康	0.7743	2.49%
万家健康	0.7883	2.48%
万家经济	1.0072	1.49%
万家经济	0.9683	1.49%
万家北证	0.8992	1.18%
万家北证	0.9010	1.18%
万家优选	0.7136	1.01%
万家全球	0.4032	1.00%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-22)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-1.76%	-15.89%	1.79%	-13.97%	-11.99%	-22.10%	71.18%
同类排名(平衡混合型)	2728/4656	2788/4525	1526/5012	3609/5046	2127/4927	1598/2948	--
同类平均(平衡混合型)	-1.82%	-11.89%	-2.03%	-8.18%	-14.65%	-18.31%	-
年化收益率(%)	-3.51%	-15.89%	1.79%	-13.97%	-11.99%	-7.37%	11.50%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	89.07	92.09	93.34

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，万家潜力以大盘股为主。
在财务资质方面，万家潜力以价值型为主。
在持仓周转率方面，万家潜力无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，万家潜力以大盘股为主。
在财务资质方面，万家潜力以价值型为主。
在持仓周转率方面，万家潜力无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，万家潜力以大盘股为主。
在财务资质方面，万家潜力选股无显著特征。
在持仓周转率方面，万家潜力交易换手处于市场平均水平，交易风格方面，重仓股更换比较频繁。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	63.61%
金融业	11.85%
批发和零售业	3.53%
采矿业	1.37%
文化、体育和娱乐业	0.99%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00%
建筑业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
综合	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
迎驾贡酒	0	0	9.10%	700
京东方A	0	0	7.22%	1146
恒瑞医药	0	0	5.89%	2574
燕京啤酒	0	0	5.35%	438
中国太保	0	0	4.80%	1246
万华化学	0	0	4.33%	1816
潮宏基	0	0	4.14%	245
中国人寿	0	0	4.10%	721
华润三九	0	0	3.77%	701
安井食品	0	0	3.68%	1010

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2023-12-31

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