国泰可转债债券

(005246)开放式-二级债基

基金经理：刘波

单位净值:1.2603	净值增长率:-0.56%	累计净值:1.2603	净值更新日期:2024/4/19
基金简称:国泰转债
最新规模:1.19亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华夏养老	1.0035	1.68%
华商瑞鑫	1.7140	1.54%
华泰保兴	1.1341	0.67%
广发集利	1.1080	0.54%
广发集利	1.1110	0.54%
天弘稳利	1.3292	0.47%
天弘季季	1.0878	0.46%
天弘稳利	1.2885	0.46%
天弘季季	1.0929	0.46%
泰康瑞丰	1.1756	0.44%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国泰中证	1.1423	2.60%
国泰中证	1.1433	2.47%
国泰中证	1.1440	2.46%
国泰民泽	0.9401	1.42%
国泰民泽	0.9436	1.42%
国泰中证	0.8764	1.33%
国泰富时	1.4688	1.26%
国泰国证	1.0136	1.11%
国泰国证	1.0099	1.10%
国泰中证	1.2565	1.07%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-19)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-2.35%	-11.64%	-1.97%	-6.79%	-17.96%	-7.86%	26.03%
同类排名(二级债基)	2602/2658	2631/2655	2627/2697	2711/2730	2767/2815	2260/2293	--
同类平均(二级债基)	2.39%	2.94%	1.48%	2.86%	0.49%	9.71%	-
年化收益率(%)	-4.70%	-11.64%	-1.97%	-6.79%	-17.96%	-2.62%	4.12%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	99.63	89.98	101.07

最新总份额：2.5398亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
可转换企业债	10,740.98	90.30
国债	456.01	3.84
可交换公司债券	60.15	0.51

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
杭银转债	110079	961.04	8.08
南银转债	113050	895.88	7.53
常银转债	113062	822.83	6.92
新23转债	113675	696.09	5.85
23国债24	019727	456.01	3.84

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
二级债

评级截止日期：2023-12-31

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