华夏聚惠FOFC

(005219)开放式-固定收益型FOF

基金经理：卢少强孟清扬

单位净值:1.2736	净值增长率:-0.26%	累计净值:1.2736	净值更新日期:2024/5/8
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:华夏聚惠FOFC
最新规模:1.82亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
中庚港股	0.9193	6.44%
工银产业	1.0668	4.54%
工银产业	1.0304	4.54%
工银国家	1.7280	3.29%
中银港股	0.6236	3.28%
前海开源	1.0232	3.18%
国投瑞银	0.7981	2.89%
摩根香港	0.8791	2.70%
易方达金	1.1174	2.69%
易方达金	1.1214	2.69%

同系基金

简称	单位净值	增长率
华夏中证	1.0931	4.87%
华夏中证	1.1152	4.62%
华夏中证	1.1724	4.57%
华夏中证	1.1711	4.56%
华夏中证	1.0920	4.30%
华夏中证	1.0922	4.30%
华夏中证	1.1901	4.27%
华夏恒生	0.9917	4.25%
华夏中证	1.1050	3.92%
华夏恒生	1.0907	3.92%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-08)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.81%	-1.39%	1.81%	-2.58%	-9.12%	-1.55%	27.36%
同类排名(固定收益型FOF)	256/986	108/883	487/1026	177/914	91/793	80/586	--
同类平均(固定收益型FOF)	-2.32%	-10.50%	0.98%	-11.05%	-20.10%	-20.16%	-
年化收益率(%)	3.63%	-1.39%	1.81%	-2.58%	-9.12%	-0.52%	4.20%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	1.51	0.42	0.53

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，华夏聚惠以中盘股为主。
在财务资质方面，华夏聚惠选股无显著特征。
在持仓周转率方面，华夏聚惠交易不频繁交易换手处于市场平均水平，交易风格方面，习惯根据不同的市场情况下切换重仓股。

操作风格点评:

在选股规模方面，华夏聚惠选股无显著特征。
在财务资质方面，华夏聚惠选股无显著特征。
在持仓周转率方面，华夏聚惠无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，华夏聚惠选股无显著特征。
在财务资质方面，华夏聚惠选股无显著特征。
在持仓周转率方面，华夏聚惠无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

房地产业	0.53%
交通运输、仓储和邮政业	0.27%
制造业	0.10%
综合	0.00%
采矿业	0.00%
批发和零售业	0.00%
金融业	0.00%
建筑业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
保利发展	0	0	0.44%	260
中国国航	0	0	0.27%	209
万科A	0	0	0.10%	68
西大门	0	0	0.05%	17
中兴通讯	0	0	0.05%	223

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
保守混合型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
保守混合型基金		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：2024-03-31

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