摩根香港精选港股通混合A
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单位净值
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涨跌幅
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近3月涨幅
20.00%
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近1年涨幅
33.49%
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近3年涨幅
8.99%
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数据日期：2025-3-10
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综合评价
4.2
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-03-10） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 36.57% | 33.49% | 16.70% | 8.04% | -15.71% | 8.99% | 0.16% |
| 同类排行（偏股混合型） | 256/1006 | 132/934 | 91/1092 | 392/1026 | 618/914 | 121/702 | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | 28.84% | 17.42% | 6.75% | 4.40% | -11.05% | -8.68% | -- |
| 年化收益率（%） | 73.15% | 33.49% | 88.32% | 8.04% | -15.71% | 3.00% | 0.02% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
资产配置
数据日期：2024-12-31
行业分布
数据日期：2022-09-30
选股风格
| 摩根基金管理（中国）有限公司旗下部分基金2024年第四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-22 |
| 摩根香港精选港股通混合型证券投资基金2024年第4季度报告 | 投资组合 | 2025-01-22 |
| 摩根基金管理（中国）有限公司关于旗下部分基金2025年非港股通交易日暂停... | 暂停/恢复申购、 | 2024-12-30 |
| 摩根基金管理（中国）有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告 | 基金当事人变动 | 2024-12-28 |
| 摩根香港精选港股通混合型证券投资基金基金经理变更公告 | 基金高管变动 | 2024-11-29 |
| 摩根香港精选港股通混合型证券投资基金招募说明书(更新) | 招募说明书(更新 | 2024-11-29 |
| 摩根香港精选港股通混合型证券投资基金（摩根香港精选港股通混合A）基金产... | 基金产品资料概要 | 2024-11-29 |
| 摩根香港精选港股通混合型证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 摩根基金管理（中国）有限公司旗下部分基金2024年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 摩根基金管理（中国）有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-27 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
摩根香港精选港股通混合A(005701)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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摩根香港精选港股通混合A(005701)持有人结构
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报告期
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摩根香港精选港股通混合A(005701)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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摩根香港精选港股通混合A(005701)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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摩根香港精选港股通混合A(005701)持仓变化
报告日
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摩根香港精选港股通混合A(005701)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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摩根香港精选港股通混合A(005701)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
基金费率
申购赎回
历史净值
分红信息
基金公告
法律文件
销售机构
持有人结构
十大持有人
十大重仓
持仓变化
资产配置
行业分布
股票明细
持有债券
选股风格
财务指标
利润表
基金负债表
晨星评级
海通评级
银河评级
招商评级
济安金信评级
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| 永赢医药 | 0.9674 | 2.44% | |
| 永赢医药 | 0.9768 | 2.43% | |
| 宏利转型 | 2.5360 | 2.30% | |
| 宏利转型 | 2.5080 | 2.24% | |
| 国寿安保 | 1.1330 | 1.98% | |
| 国寿安保 | 1.5470 | 1.98% |
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| 摩根博睿 | 0.9841 | 1.15% | |
| 摩根锦颐 | 0.9742 | 1.03% | |
| 摩根锦程 | 1.2103 | 0.99% | |
| 摩根锦程 | 1.2205 | 0.99% | |
| 摩根纳斯 | 1.2912 | 0.73% |
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