易方达金融行业股票发起式
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近3月涨幅
29.33%
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近1年涨幅
-5.15%
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近3年涨幅
--
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数据日期:2023-1-31
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2023-01-31) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2022年 | 2021年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 6.40% | -5.15% | 4.50% | -8.20% | -1.06% | -- | 22.55% |
同类排行(普通股票型) | 108/835 | 333/720 | 695/915 | 75/793 | 406/604 | -- | -- |
同类平均(普通股票型) | -2.52% | -5.99% | 6.46% | -20.10% | 9.02% | 45.63% | -- |
年化收益率(%) | 12.80% | -5.15% | 53.01% | -8.20% | -1.06% | -- | 8.24% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2022-12-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
招商银行 | -- | -- | 8.42% | -13.91% | 1039 | -1030 | 咨询 |
宁波银行 | -- | -- | 8.34% | -16.10% | 775 | -1157 | 咨询 |
常熟银行 | -- | -- | 7.71% | 12.55% | 173 | -448 | 咨询 |
中国平安 | -- | -- | 7.33% | 28.60% | 917 | -546 | 咨询 |
中国人寿 | -- | -- | 7.24% | 81.91% | 260 | -348 | 咨询 |
平安银行 | -- | -- | 4.72% | -51.59% | 535 | -824 | 咨询 |
成都银行 | -- | -- | 3.73% | -17.11% | 160 | -791 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2022-12-31
行业分布
数据日期:2022-12-31
选股风格
易方达基金管理有限公司旗下基金2022年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-01-20 |
易方达金融行业股票型发起式证券投资基金2022年第4季度报告 | 投资组合 | 2023-01-20 |
关于旗下部分基金2023年1月19日至2023年1月20日因港股通非交易日暂停申购... | 暂停/恢复申购、 | 2023-01-16 |
关于易方达金融行业股票型发起式证券投资基金2023年港股通非交易日暂停申... | 暂停/恢复申购、 | 2023-01-10 |
易方达金融行业股票型发起式证券投资基金更新的招募说明书 | 招募说明书(更新 | 2022-12-30 |
易方达金融行业股票型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2022-12-27 |
易方达基金管理有限公司关于旗下基金关联交易事项的公告 | 其他 | 2022-12-23 |
关于旗下部分基金2022年12月26日至2022年12月27日因港股通非交易日及境外... | 提示性公告,暂停 | 2022-12-21 |
易方达金融行业股票型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2022-11-16 |
易方达金融行业股票型发起式证券投资基金2022年11月2日暂停申购、赎回、转... | 暂停/恢复申购、 | 2022-11-02 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
易方达金融行业股票发起式(008283)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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易方达金融行业股票发起式(008283)持有人结构
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报告期
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易方达金融行业股票发起式(008283)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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易方达金融行业股票发起式(008283)历史净值
起始日
截止日
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日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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易方达金融行业股票发起式(008283)持仓变化
报告日
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易方达金融行业股票发起式(008283)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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易方达金融行业股票发起式(008283)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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中庚港股 | 1.0227 | 2.26% | |
银华专精 | 1.0081 | 1.76% | |
银华专精 | 1.0097 | 1.75% | |
兴证国际 | 77.9300 | 1.72% | |
长城新能 | 1.1349 | 1.71% | |
长城新能 | 1.1280 | 1.70% | |
广发新能 | 1.0676 | 1.69% | |
广发新能 | 1.0687 | 1.68% |