摩根量化多因子混合

(005120)开放式-平衡混合型

基金经理：胡迪何智豪

单位净值:1.1137	净值增长率:-0.32%	累计净值:1.1137	净值更新日期:2024/4/30
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:摩根量化
最新规模:0.18亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
万家全球	0.4273	3.14%
万家全球	0.4340	3.14%
中欧睿智	0.6759	2.75%
中欧预见	1.1198	2.54%
国寿安保	1.0311	2.54%
中欧预见	1.1302	2.53%
华泰保兴	0.8168	2.15%
中欧睿泓	1.7064	1.96%
华安睿明	1.1248	1.96%
华安睿明	1.0611	1.95%

同系基金

简称	单位净值	增长率
摩根尚睿	1.0758	1.89%
摩根尚睿	1.0895	1.89%
摩根日本	1.5754	1.80%
摩根日本	1.5740	1.80%
摩根博睿	0.8819	1.28%
摩根博睿	0.8907	1.26%
摩根锦程	1.0948	1.09%
摩根锦程	1.1006	1.08%
摩根锦颐	0.8867	1.05%
摩根富时	1.2084	0.80%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-30)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-7.71%	-14.64%	-5.06%	-6.84%	-15.59%	-16.17%	11.36%
同类排名(平衡混合型)	3802/4724	3067/4583	4049/5012	2596/5046	2572/4927	1436/3033	--
同类平均(平衡混合型)	-1.57%	-9.62%	0.08%	-8.18%	-14.65%	-17.24%	-
年化收益率(%)	-15.41%	-14.64%	-5.06%	-6.84%	-15.59%	-5.39%	1.81%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	93.96	94.36	92.54

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，上投摩根选股无显著特征。
在财务资质方面，上投摩根以成长型为主。
在持仓周转率方面，上投摩根交易较频繁，交易风格方面，重仓股更换频繁。

操作风格点评:

在选股规模方面，上投摩根选股无显著特征。
在财务资质方面，上投摩根选股无显著特征。
在持仓周转率方面，上投摩根无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，上投摩根选股无显著特征。
在财务资质方面，上投摩根选股无显著特征。
在持仓周转率方面，上投摩根无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	62.30%
金融业	10.41%
信息传输、软件和信息技术服务业	7.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.62%
交通运输、仓储和邮政业	2.48%
采矿业	2.32%
文化、体育和娱乐业	2.11%
建筑业	1.83%
住宿和餐饮业	0.84%
租赁和商务服务业	0.82%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
光大银行	0	0	2.31%	13
京东方A	0	0	1.45%	420
依顿电子	0	0	1.45%	17
马钢股份	0	0	1.42%	3
天山股份	0	0	1.39%	11
金隅集团	0	0	1.33%	8
佛燃能源	0	0	1.27%	11
东方电气	0	0	1.25%	38
广电运通	0	0	1.21%	96
中泰证券	0	0	1.20%	5

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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