易方达掌柜季季盈理财债券B

(00509L)开放式-一级债基

子基金:

母基金:

基金经理：

单位净值:0.0000	净值增长率:0.00%	累计净值:0.0000	净值更新日期:2024/11/3
基金简称:易基季盈B
最新规模:0.34亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
东方卓行	1.0871	8.33%
东方卓行	1.0871	8.32%
浙商丰利	1.6038	0.84%
华泰保兴	1.2329	0.75%
华泰保兴	1.2019	0.75%
汇添富开	0.6289	0.59%
国富恒瑞	1.3070	0.54%
天治可转	1.4203	0.51%
天治可转	1.3596	0.51%
景顺长城	1.1628	0.49%

同系基金

简称	单位净值	增长率
易方达中	0.7143	6.17%
易方达医	0.6253	1.41%
易方达医	0.6354	1.40%
易方达原	0.1658	1.28%
易方达资	1.3470	1.28%
易方达原	0.1591	1.27%
易方达国	2.2130	1.24%
易方达中	0.7572	1.19%
易方达核	0.6995	1.17%
易方达核	0.7101	1.17%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止1900-01-01)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-	-	-	-	-	-	-
同类排名(一级债基)	/	/	/	/	/	/	--
同类平均(一级债基)	1.39%	3.64%	-	-	-	8.05%	-
年化收益率(%)	-	-	-	-	-	-	-
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2020-06-30	2020-09-30	2020-12-27
债券市值/基金净值	70.02	97.47	98.54

最新总份额：0.0013亿份

2020-12-27

券种分布

数据日期：2020-12-27

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
国债	1,997.10	58.06
	1,392.27	40.48

五大债券

数据日期：2020-12-27

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
20贴现国债50	209950	1,997.10	58.06
20浦发银行CD039	112009039	497.60	14.47
20交通银行CD020	112006020	497.43	14.46
20中国银行CD060	112004060	397.24	11.55
20国开01	200201	1,998.97	21.82

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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