泰康瑞坤纯债债券C

(005054)开放式-纯债债券型

基金经理：经惠云

单位净值:1.2316	净值增长率:0.09%	累计净值:1.2807	净值更新日期:2024/4/30
基金简称:泰康瑞坤C
最新规模:1.3亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
融通通灿	1.0509	1.10%
鹏扬中债	111.6930	0.80%
博时裕乾	1.1301	0.60%
博时裕乾	1.1384	0.59%
博时上证	99.5654	0.54%
天弘弘丰	1.0874	0.52%
天弘弘丰	1.1097	0.52%
兴华安惠	1.0443	0.51%
兴华安惠	1.0462	0.51%
兴业180	1.0373	0.49%

同系基金

简称	单位净值	增长率
泰康景气	0.9610	0.95%
泰康新机	1.1830	0.94%
泰康景气	0.9530	0.93%
泰康科技	0.8511	0.84%
红利TK	1.0372	0.43%
泰康沪港	1.0936	0.40%
泰康香港	1.0265	0.39%
泰康香港	1.0062	0.39%
泰康福泽	0.9046	0.36%
泰康福泽	0.7478	0.35%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-30)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.90%	4.05%	1.91%	3.40%	2.09%	10.58%	28.97%
同类排名(纯债债券型)	363/1640	569/1312	419/1821	673/1324	522/915	417/741	--
同类平均(纯债债券型)	2.56%	4.14%	1.87%	4.00%	2.40%	11.92%	-
年化收益率(%)	5.80%	4.05%	1.91%	3.40%	2.09%	3.53%	4.57%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	109.76	89.45	85.31

最新总份额：1.0709亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通金融债	4,167.50	32.02
政策性金融债	1,042.77	8.01

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
21交通银行二级	2128030	1,046.22	8.04
21建设银行二级01	2128025	1,044.02	8.02
20中信银行二级	2028024	1,043.94	8.02
23农发20	230420	1,042.77	8.01
22工行二级资本债03A	092280065	1,033.32	7.94

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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