金鹰添瑞中短债A

(005010)开放式-中短期纯债型

子基金:

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基金经理：龙悦芳

单位净值:1.0588	净值增长率:-0.01%	累计净值:1.2412	净值更新日期:2024/4/25
基金简称:金鹰添瑞A
最新规模:20.13亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华商瑞鑫	1.7140	1.54%
浙商丰利	1.6484	0.98%
施罗德亚	124.5370	0.88%
华泰保兴	1.1341	0.67%
汇添富开	0.6097	0.61%
上银可转	0.7320	0.59%
广发集利	1.1080	0.54%
广发集利	1.1110	0.54%
金信民旺	1.1327	0.54%
金信民旺	1.0995	0.54%

同系基金

简称	单位净值	增长率
金鹰智慧	0.5331	1.93%
金鹰智慧	0.5317	1.92%
金鹰转型	0.5118	1.91%
金鹰医疗	0.9854	1.53%
金鹰医疗	0.9545	1.52%
金鹰多元	0.7558	1.38%
金鹰多元	0.7565	1.38%
金鹰周期	0.8169	0.42%
金鹰周期	0.8140	0.41%
金鹰新能	0.9028	0.40%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-25)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.99%	3.23%	1.26%	3.21%	2.26%	9.57%	26.34%
同类排名(中短期纯债型)	1651/2354	1480/2351	0/	1336/2730	1177/2815	1180/2009	--
同类平均(中短期纯债型)	2.46%	3.03%	-	2.86%	0.49%	9.31%	-
年化收益率(%)	3.98%	3.23%	1.26%	3.21%	2.26%	3.19%	3.98%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	97.77	98.16	100.28

最新总份额：12.7424亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通金融债	17,420.69	8.65
政策性金融债	10,261.05	5.10

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
19杭州银行二级	1920039	7,295.87	3.62
21国开07	210207	5,131.44	2.55
21国开03	210203	5,129.61	2.55
21平证11	188871	5,088.57	2.53
22长沙银行小微债	2220016	5,036.25	2.50

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
短债基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
短债基金		0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2023-12-31

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