交银品质升级混合A

(005004)开放式-偏股混合型

基金经理：韩威俊

单位净值:1.5139	净值增长率:1.00%	累计净值:1.5139	净值更新日期:2024/12/20
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:交银品质A
最新规模:7.62亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
博时半导	0.8810	4.74%
博时半导	0.8631	4.73%
泰信鑫选	1.0950	4.69%
诺安优化	1.9112	4.68%
泰信鑫选	1.0870	4.62%
新华安享	1.0370	4.55%
富荣福锦	2.1854	4.50%
富荣福锦	2.2217	4.50%
国泰优势	1.9806	4.44%
国泰成长	0.8091	4.39%

同系基金

简称	单位净值	增长率
交银科技	2.5195	2.89%
交银科技	2.4783	2.89%
交银启衡	1.0169	2.36%
交银启衡	1.0002	2.34%
交银优择	1.4360	1.34%
交银优择	1.4360	1.34%
交银数据	1.6530	1.21%
交银数据	1.6241	1.20%
交银消费	1.2870	1.02%
交银品质	1.5139	1.00%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-12-20)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	3.87%	-9.94%	-13.07%	-16.31%	-7.64%	-32.79%	51.39%
同类排名(偏股混合型)	2465/4650	4393/4584	4819/5010	3961/5046	1673/4927	3078/4039	--
同类平均(偏股混合型)	6.56%	7.02%	4.74%	-8.18%	-14.65%	-17.35%	-
年化收益率(%)	7.74%	-9.94%	-13.07%	-16.31%	-7.64%	-10.93%	7.48%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	88.01	89.60	93.72

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，交银品质以大盘股为主。
在财务资质方面，交银品质选股无显著特征。
在持仓周转率方面，交银品质无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，交银品质以大盘股为主。
在财务资质方面，交银品质选股无显著特征。
在持仓周转率方面，交银品质交易换手处于市场平均水平，交易风格方面，比较偏爱在重仓股上进行波段操作。

操作风格点评:

在选股规模方面，交银品质以大盘股为主。
在财务资质方面，交银品质选股无显著特征。
在持仓周转率方面，交银品质交易换手处于市场平均水平，交易风格方面，比较偏爱在重仓股上进行波段操作。

投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	70.06%
卫生和社会工作	11.97%
科学研究和技术服务业	4.72%
水利、环境和公共设施管理业	1.65%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03%
金融业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
综合	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
建筑业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
贵州茅台	0	0	9.13%	2091
古井贡酒	0	0	8.54%	196
山西汾酒	0	0	7.88%	374
金域医学	0	0	7.31%	49
泸州老窖	0	0	6.84%	404
洋河股份	0	0	6.79%	147
劲仔食品	0	0	5.08%	35
药明康德	0	0	4.72%	304
爱尔眼科	0	0	4.65%	250
珀莱雅	0	0	3.82%	91

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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