交银品质升级混合A

(005004)开放式-偏股混合型

基金经理：韩威俊

单位净值:1.3676	净值增长率:-0.63%	累计净值:1.3676	净值更新日期:2024/7/16
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:交银品质A
最新规模:8.46亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
同泰开泰	0.5681	7.41%
同泰开泰	0.5797	7.41%
信澳科技	1.0134	4.01%
信澳科技	1.0092	4.01%
万家全球	0.4660	3.69%
万家全球	0.4582	3.69%
汇安裕阳	0.9069	3.54%
新华安享	0.7746	3.24%
西部利得	0.8099	3.09%
西部利得	0.8069	3.09%

同系基金

简称	单位净值	增长率
交银科技	2.0692	2.08%
交银科技	2.0407	2.08%
交银启衡	0.8496	1.93%
交银启衡	0.8607	1.93%
交银创业	1.1672	1.60%
交银创业	1.0930	1.60%
交银启嘉	0.9011	1.51%
交银启嘉	0.8942	1.50%
交银国证	0.7952	1.48%
交银国证	0.7910	1.48%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-16)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-16.48%	-29.58%	-21.47%	-16.31%	-7.64%	-42.26%	36.76%
同类排名(偏股混合型)	4487/4658	4293/4533	4845/5011	3961/5046	1673/4927	2584/3327	--
同类平均(偏股混合型)	1.14%	-10.43%	-2.37%	-8.18%	-14.65%	-23.88%	-
年化收益率(%)	-32.96%	-29.58%	-21.47%	-16.31%	-7.64%	-14.09%	5.71%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	88.01	89.60	93.72

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，交银品质以大盘股为主。
在财务资质方面，交银品质选股无显著特征。
在持仓周转率方面，交银品质无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，交银品质以大盘股为主。
在财务资质方面，交银品质选股无显著特征。
在持仓周转率方面，交银品质交易换手处于市场平均水平，交易风格方面，比较偏爱在重仓股上进行波段操作。

操作风格点评:

在选股规模方面，交银品质以大盘股为主。
在财务资质方面，交银品质选股无显著特征。
在持仓周转率方面，交银品质交易换手处于市场平均水平，交易风格方面，比较偏爱在重仓股上进行波段操作。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	70.96%
卫生和社会工作	15.31%
科学研究和技术服务业	5.13%
水利、环境和公共设施管理业	1.08%
房地产业	0.95%
批发和零售业	0.84%
租赁和商务服务业	0.49%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
采矿业	0.00%
综合	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
贵州茅台	0	0	9.52%	2538
泸州老窖	0	0	9.14%	991
金域医学	0	0	9.10%	77
汤臣倍健	0	0	9.09%	34
洋河股份	0	0	8.92%	114
爱尔眼科	0	0	6.21%	190
中炬高新	0	0	5.67%	85
劲仔食品	0	0	5.48%	60
药明康德	0	0	5.13%	198
古井贡酒	0	0	5.00%	413

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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