中欧可转债债券A

(004993)开放式-二级债基

基金经理：李波

单位净值:1.2049	净值增长率:-0.05%	累计净值:1.2049	净值更新日期:2024/5/10
基金简称:中欧转债A
最新规模:9.07亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华商瑞鑫	1.7850	3.84%
华商丰利	1.5260	0.73%
华商丰利	1.4790	0.68%
长信稳裕	1.0836	0.66%
中银永利	1.2136	0.65%
北信瑞丰	1.0985	0.56%
北信瑞丰	1.0897	0.55%
工银可转	1.1356	0.52%
华泰保兴	1.1382	0.52%
汇丰亚洲	7.6982	0.52%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中欧睿泓	1.7830	4.49%
中欧聚优	0.8729	2.20%
中欧聚优	0.8671	2.19%
中欧港股	0.6981	1.84%
中欧港股	0.7118	1.83%
中欧价值	1.1831	1.62%
中欧红利	1.5910	1.62%
中欧红利	1.5163	1.62%
中欧价值	1.1743	1.62%
中欧融恒	1.1505	1.47%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-10)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-2.21%	-6.36%	-1.02%	-4.76%	-21.51%	-10.55%	20.49%
同类排名(二级债基)	2615/2654	2623/2652	2652/2697	2686/2730	2780/2815	2292/2315	--
同类平均(二级债基)	2.31%	3.13%	1.80%	2.86%	0.49%	9.70%	-
年化收益率(%)	-4.42%	-6.36%	-1.02%	-4.76%	-21.51%	-3.52%	3.15%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	88.69	89.43	91.74

最新总份额：3.2785亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
可转换企业债	86,771.83	95.61
国债	4,841.85	5.34

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23国债16	019709	2,831.36	3.12
24国债02	019733	2,010.49	2.22
水羊转债	123188	1,519.16	1.67
松霖转债	113651	1,455.17	1.60
博23转债	113069	1,441.17	1.59

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
二级债

评级截止日期：2024-03-31

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