南方天天宝货币B

(004971)开放式-货币A

子基金:

母基金:

基金经理：蔡奕奕

七日年化收益率:1.62%	每万份收益:0.437	年化标准差:0.00042	净值更新日期:2025/1/3
最新规模:43.31亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:南方天宝B

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
易方达保	0.3444	3.560%
华夏现金	2.3171	3.445%
华夏货币	1.3824	2.580%
嘉实安心	0.2441	2.489%
华夏沃利	0.4542	2.367%
兴业稳天	0.4273	2.150%
新沃通宝	0.2028	2.146%
嘉实货币	0.4231	2.128%
华夏现金	0.7324	2.101%
华夏财富	0.6635	2.101%

同系基金

简称	单位净值	增长率
南方中证	0.9662	1.32%
南方中证	0.9661	1.32%
南方中证	1.0915	1.22%
南方原油	1.2686	1.06%
南方原油	1.2327	1.05%
南方恒生	1.1517	0.90%
南方恒生	1.1208	0.90%
南方恒生	0.8226	0.90%
南方恒生	0.8127	0.87%
南方恒生	0.7906	0.87%

基金业绩表现及排名

日期	2025-1-3	2025-1-2	2025-1-1	2024-12-31	2024-12-30	2024-12-29
七日年化收益率(%)	1.617%	1.637%	1.642%	1.643%	1.633%	1.619%
同类排名(货币A)	173/281	180/281	173/281	173/281	173/281	171/281
万份收益(元)	0.4366	0.4264	0.4291	0.4445	0.4599	0.8798
近一年收益率(%)	1.90%	1.90%	1.92%	1.92%	1.92%	1.93%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	57.97	50.07	65.00

最新总份额：5.9425亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	277,547.88	24.13

五大债券

数据日期：2024-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24渤海银行CD117	112421117	49,682.70	4.32
23中国银行CD064	112304064	49,696.10	4.32
24中国银行CD038	112404038	39,371.20	3.42
24农业银行CD129	112403129	29,752.30	2.59
24贵阳银行CD023	112492785	19,933.90	1.73

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2024-03-31

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