国联日盈B

(004869)开放式-货币A

子基金:

母基金:

基金经理：韩正宇

七日年化收益率:2.47%	每万份收益:0.429	年化标准差:0.00048	净值更新日期:2024/7/2
最新规模:0.96亿元	风险等级:低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:国联日盈B

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	100.9460	131.506%
红土创新	0.4348	3.829%
兴业稳天	1.9011	3.290%
兴全天添	0.5462	3.038%
兴业安润	1.1003	2.759%
方正富邦	1.5748	2.606%
国联货币	0.4547	2.600%
招商保证	0.4149	2.580%
方正富邦	1.5399	2.471%
易方达天	0.5214	2.468%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国联金融	0.7768	0.98%
国联金融	0.7894	0.97%
国联行业	0.8526	0.72%
国联行业	0.8297	0.72%
国联钢铁	1.0040	0.40%
国联钢铁	1.0090	0.40%
国联高股	1.0323	0.27%
国联高股	1.0325	0.27%
国联聚商	1.0613	0.09%
国联中债	1.0695	0.09%

基金业绩表现及排名

日期	2024-7-3	2024-7-2	2024-7-1	2024-6-30	2024-6-28	2024-6-27
七日年化收益率(%)	2.470%	2.466%	2.455%	2.425%	2.356%	2.322%
同类排名(货币A)	55/538	48/538	53/538	63/538	210/538	203/538
万份收益(元)	0.4460	0.4287	0.4667	0.9686	0.4833	1.8860
近一年收益率(%)	2.29%	2.29%	2.29%	2.29%	2.27%	2.28%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	32.18	37.91	42.13

最新总份额：1.6676亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	5,464.11	37.35
政策性金融债	1,045.61	7.15

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
14国开15	140215	1,045.61	7.15
23建设银行CD216	112305216	990.74	6.77
23光大银行CD207	112317207	989.73	6.77
24昆仑银行CD014	112493677	498.10	3.41
24南京银行CD057	112494968	497.65	3.40

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2024-03-31

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