格林货币B

(004866)开放式-货币A

基金经理：高洁

七日年化收益率:1.44%	每万份收益:0.477	年化标准差:0.00028	净值更新日期:2024/7/19
最新规模:4.45亿元	风险等级:低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:格林货币B

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
新华活期	0.4687	2.346%
华夏保证	0.7369	2.302%
景顺长城	0.4321	2.254%
中信保诚	0.4402	2.095%
光大保德	0.4200	2.083%
长城工资	0.4235	2.005%
长城工资	0.4233	2.005%
建信嘉薪	0.5184	1.993%
长城收益	0.5858	1.970%
大成现金	0.4715	1.962%

同系基金

简称	单位净值	增长率
格林伯元	0.9553	1.68%
格林伯元	0.9653	1.68%
格林稳健	0.6569	1.20%
格林稳健	0.6668	1.20%
格林碳中	0.7959	1.02%
格林碳中	0.8009	1.01%
格林研究	0.7365	0.63%
格林研究	0.7451	0.62%
格林新兴	0.9102	0.60%
格林新兴	0.8993	0.59%

基金业绩表现及排名

日期	2024-7-22	2024-7-21	2024-7-19	2024-7-18	2024-7-17	2024-7-16
七日年化收益率(%)	1.418%	1.435%	1.437%	1.554%	1.533%	1.508%
同类排名(货币A)	241/283	245/283	244/283	249/283	248/283	245/283
万份收益(元)	0.2948	0.7784	0.4765	0.3870	0.3819	0.3820
近一年收益率(%)	1.93%	1.93%	1.93%	1.93%	1.93%	1.94%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	95.75	57.65	68.59

最新总份额：3.4826亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	20,903.11	36.67
政策性金融债	7,033.00	12.34

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24交通银行CD172	112406172	8,931.50	15.67
22国开14	220214	5,020.65	8.81
23农业银行CD200	112303200	4,981.60	8.74
24民生银行CD164	112415164	3,995.18	7.01
24厦门国际银行CD029	112491981	2,994.83	5.25

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2024-03-31

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