格林中证同业存单AAA指数7天持有期
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数据日期：2024-12-20
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综合评价
2.6
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-12-20） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -- | -- | 0.00% | -- | -- | -- | 0.53% |
| 同类排行（偏债混合型） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（偏债混合型） | 6.56% | 7.02% | -- | -- | -- | -17.35% | -- |
| 年化收益率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.13% |
| 四分位排名 |
资产配置
行业分布
选股风格
| 格林基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告 | 基金当事人变动 | 2024-11-07 |
| 格林中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金开放日常申购、赎回、转换... | 开放式基金申购、 | 2024-10-16 |
| 格林中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金合同生效公告 | 基金成立 | 2024-09-21 |
| 格林中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金份额发售公告 | 基金发行 | 2024-08-23 |
| 格林中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金合同及招募说明书提示... | 基金契约（修改） | 2024-08-23 |
| 格林中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书 | 基金招股说明书 | 2024-08-23 |
| 格林中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金合同 | 基金契约（修改） | 2024-08-23 |
| 格林中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金托管协议 | 基金托管协议 | 2024-08-23 |
| 格林中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要 | 基金产品资料概要 | 2024-08-23 |
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基金信息 |
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格林中证同业存单AAA指数7天持有期(021903)申购赎回
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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格林中证同业存单AAA指数7天持有期(021903)持有人结构
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报告期
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格林中证同业存单AAA指数7天持有期(021903)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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格林中证同业存单AAA指数7天持有期(021903)历史净值
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分红报告 |
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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格林中证同业存单AAA指数7天持有期(021903)持仓变化
报告日
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格林中证同业存单AAA指数7天持有期(021903)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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格林中证同业存单AAA指数7天持有期(021903)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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