泰康现金管家货币D

(004864)开放式-货币A

基金经理：任慧娟

七日年化收益率:1.81%	每万份收益:0.608	年化标准差:0.00044	净值更新日期:2024/7/22
最新规模:73.72亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:泰康现金D

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
景顺长城	1.1394	2.608%
鹏扬通利	1.6742	2.334%
鹏扬通利	1.6743	2.334%
华夏保证	0.3531	2.300%
长城工资	0.7716	2.247%
长城工资	0.7714	2.247%
中银证券	0.9269	2.168%
鹏扬通利	1.6085	2.088%
中信保诚	0.4352	2.088%
泰康现金	0.6734	2.058%

同系基金

简称	单位净值	增长率
泰康北交	1.2383	2.48%
泰康北交	1.2304	2.47%
泰康港股	0.7958	1.61%
泰康港股	0.8127	1.60%
泰康科技	0.8549	1.16%
泰康医疗	0.9240	1.14%
泰康医疗	0.9344	1.14%
泰康睿利	1.0686	0.96%
泰康睿利	1.1023	0.95%
泰康香港	1.0746	0.93%

基金业绩表现及排名

日期	2024-7-22	2024-7-21	2024-7-19	2024-7-18	2024-7-17	2024-7-16
七日年化收益率(%)	1.812%	1.707%	1.708%	1.651%	1.655%	1.573%
同类排名(货币A)	180/283	181/283	192/283	196/283	202/283	204/283
万份收益(元)	0.6075	0.8256	0.5419	0.4054	0.5707	0.4934
近一年收益率(%)	1.96%	1.96%	1.96%	1.97%	1.97%	1.96%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	28.79	45.73	57.67

最新总份额：0.0001亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	227,949.48	11.14
普通企业债	20,092.20	0.98

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24徽商银行CD035	112495060	29,851.40	1.46
24徽商银行CD034	112494890	29,854.30	1.46
24北京农商银行CD137	112480203	29,577.90	1.45
24广州地铁SCP002	012480755	20,092.20	0.98
24湖南银行CD077	112481037	19,916.70	0.97

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2024-03-31

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