泰康现金管家货币D

(004864)开放式-货币A

基金经理：任慧娟

七日年化收益率:1.82%	每万份收益:0.538	年化标准差:0.00045	净值更新日期:2024/4/26
最新规模:76.87亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:泰康现金D

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
大成慧成	0.6069	4.720%
鹏华盈余	0.4886	2.826%
红土创新	3.3963	2.749%
华夏财富	0.4884	2.728%
前海开源	1.8997	2.667%
华富天盈	0.3525	2.626%
华夏现金	0.8592	2.582%
农银货币	0.5176	2.482%
兴银货币	0.4751	2.458%
中信保诚	0.7256	2.450%

同系基金

简称	单位净值	增长率
泰康研究	0.6394	4.09%
泰康研究	0.6468	4.07%
泰康中证	0.8170	3.09%
泰康中证	0.8142	3.09%
泰康港股	0.8625	2.78%
泰康港股	0.8452	2.77%
智能车TK	0.5417	2.42%
泰康优势	0.6697	2.26%
泰康优势	0.6585	2.25%
泰康蓝筹	0.9717	2.16%

基金业绩表现及排名

日期	2024-4-26	2024-4-25	2024-4-24	2024-4-23	2024-4-22	2024-4-21
七日年化收益率(%)	1.819%	1.829%	1.862%	1.843%	1.789%	1.993%
同类排名(货币A)	212/281	219/281	228/281	227/281	218/281	218/281
万份收益(元)	0.5383	0.5211	0.4478	0.5382	0.5650	0.8476
近一年收益率(%)	2.02%	2.02%	2.02%	2.03%	2.02%	2.02%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	28.79	45.73	57.67

最新总份额：0.0001亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	208,132.42	12.92
普通企业债	40,159.99	2.49

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24中信银行CD099	112408099	29,872.80	1.86
23农业银行CD206	112303206	29,696.00	1.84
24徽商银行CD035	112495060	29,685.40	1.84
24徽商银行CD034	112494890	29,689.50	1.84
24农业银行CD044	112403044	29,690.90	1.84

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2023-12-31

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