泰康现金管家货币B

(004862)开放式-货币A

基金经理：任慧娟

七日年化收益率:2.00%	每万份收益:0.501	年化标准差:0.00031	净值更新日期:2024/6/30
最新规模:22.21亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:泰康现金B

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
红土创新	3.8243	3.601%
红土创新	0.5064	3.508%
招商保证	0.4822	3.236%
招商保证	0.4823	3.186%
国富日日	0.4113	2.710%
前海开源	0.4492	2.611%
申万菱信	1.0639	2.532%
易方达货	2.1275	2.521%
申万菱信	1.0532	2.491%
中信建投	0.5332	2.448%

同系基金

简称	单位净值	增长率
红利TK	1.0513	0.97%
泰康养老	0.9669	0.27%
泰康半导	1.0261	0.26%
泰康半导	1.0255	0.26%
泰康福泰	0.8610	0.23%
泰康福泰	0.9451	0.23%
泰康福泽	0.8953	0.16%
泰康福泽	0.7396	0.15%
泰康福安	0.9672	0.14%
泰康福安	1.0017	0.13%

基金业绩表现及排名

日期	2024-6-30	2024-6-30	2024-6-28	2024-6-27	2024-6-26	2024-6-25
七日年化收益率(%)	1.997%	1.997%	1.985%	2.062%	2.057%	2.027%
同类排名(货币A)	14/282	17/282	15/282	14/282	6/282	3/282
万份收益(元)	1.0014	0.5007	0.5944	0.5407	0.5494	0.6147
近一年收益率(%)	2.23%	2.23%	2.23%	2.25%	2.24%	2.23%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	28.79	45.73	57.67

最新总份额：1.1190亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	208,132.42	12.92
普通企业债	40,159.99	2.49

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24中信银行CD099	112408099	29,872.80	1.86
23农业银行CD206	112303206	29,696.00	1.84
24徽商银行CD035	112495060	29,685.40	1.84
24徽商银行CD034	112494890	29,689.50	1.84
24农业银行CD044	112403044	29,690.90	1.84

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2024-03-31

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