泰康现金管家货币B

(004862)开放式-货币A

基金经理：任慧娟

七日年化收益率:1.82%	每万份收益:0.875	年化标准差:0.00033	净值更新日期:2024/9/20
最新规模:40.03亿元	风险等级:低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:泰康现金B

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
太平日日	0.2925	3.262%
长盛货币	0.3689	2.559%
国富日日	0.3702	2.484%
东吴货币	0.4441	2.471%
诺安理财	0.7798	2.412%
工银安盈	0.4671	2.358%
光大保德	0.4077	2.297%
东兴安盈	1.1719	2.250%
安信现金	0.2855	2.232%
中银证券	0.4485	2.211%

同系基金

简称	单位净值	增长率
泰康港股	0.8291	1.96%
泰康港股	0.8473	1.95%
泰康医疗	0.9041	1.92%
泰康医疗	0.8932	1.91%
泰康科技	0.8152	1.13%
泰康弘实	0.8458	1.04%
泰康香港	1.0554	0.57%
泰康香港	1.0787	0.57%
泰康沪港	1.0338	0.53%
泰康沪港	1.1096	0.47%

基金业绩表现及排名

日期	2024-9-20	2024-9-19	2024-9-18	2024-9-17	2024-9-13	2024-9-12
七日年化收益率(%)	1.823%	1.614%	1.601%	1.610%	2.077%	2.042%
同类排名(货币A)	12/282	18/282	12/282	7/282	6/282	5/282
万份收益(元)	0.8746	0.4589	0.4267	1.7042	0.4803	0.4343
近一年收益率(%)	2.17%	2.17%	2.17%	2.17%	2.18%	2.18%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	28.79	45.73	57.67

最新总份额：1.1190亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	227,949.48	11.14
普通企业债	20,092.20	0.98

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24徽商银行CD035	112495060	29,851.40	1.46
24徽商银行CD034	112494890	29,854.30	1.46
24北京农商银行CD137	112480203	29,577.90	1.45
24广州地铁SCP002	012480755	20,092.20	0.98
24湖南银行CD077	112481037	19,916.70	0.97

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2024-03-31

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